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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 288.00 | 210 115.00 | 16 173.00 | 226 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 543.00 | 107 605.00 | 26 938.00 | 134 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 139.00 | 324 029.00 | 48 110.00 | 372 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BN En cours de production de biens | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 162.00 | | 251 162.00 | 251 162.00 |
BZ Autres créances | 247 662.00 | | 247 662.00 | 247 662.00 |
CF Disponibilités | 226 094.00 | | 226 094.00 | 226 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 335.00 | | 874 335.00 | 874 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 473.00 | 324 029.00 | 922 445.00 | 1 246 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 224 437.00 | 222 205.00 | | 224 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 515.00 | 2 233.00 | | 31 515.00 |
DL TOTAL (I) | 273 552.00 | 242 037.00 | | 273 552.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 4 500.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 4 500.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 706.00 | 24 513.00 | | 14 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 045.00 | 307 754.00 | | 452 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 064.00 | 106 463.00 | | 110 064.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 8 241.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 357.00 | 104 048.00 | | 50 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 093.00 | 551 018.00 | | 639 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 445.00 | 797 555.00 | | 922 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 305 710.00 | 86 868.00 | 1 392 578.00 | 1 305 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 710.00 | 86 868.00 | 1 392 578.00 | 1 305 710.00 |
FM Production stockée | | | 58 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | -8 259.00 | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 450.00 | 1 126 593.00 | | 1 466 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 935.00 | 1 124 360.00 | | 1 434 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 515.00 | 2 233.00 | | 31 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 885.00 | | 8 254.00 | 363 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 577.00 | | 8 254.00 | 352 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 391.00 | 18 637.00 | | 305 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 083.00 | 18 637.00 | | 299 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 5 300.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 5 300.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 045.00 | 452 045.00 | | 452 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
UX Autres créances clients | 251 162.00 | 251 162.00 | | 251 162.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VC Groupe et associés | 207 714.00 | 207 714.00 | | 207 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 706.00 | 8 384.00 | 6 322.00 | 14 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 486.00 | 499 486.00 | | 499 486.00 |
VW T.V.A. | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 093.00 | 632 771.00 | 6 322.00 | 639 093.00 |