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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 914.00 | 201 368.00 | 18 546.00 | 219 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 663.00 | 97 715.00 | 34 948.00 | 132 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 885.00 | 305 391.00 | 58 494.00 | 363 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BN En cours de production de biens | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 706.00 | | 333 706.00 | 333 706.00 |
BZ Autres créances | 214 904.00 | | 214 904.00 | 214 904.00 |
CF Disponibilités | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 062.00 | | 739 062.00 | 739 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 947.00 | 305 391.00 | 797 555.00 | 1 102 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 222 205.00 | 179 070.00 | | 222 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233.00 | 43 135.00 | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 242 037.00 | 239 805.00 | | 242 037.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513.00 | 40 395.00 | | 24 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 754.00 | 196 330.00 | | 307 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 463.00 | 133 132.00 | | 106 463.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 2 034.00 | | 8 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 048.00 | 110 733.00 | | 104 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 018.00 | 485 789.00 | | 551 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 555.00 | 731 594.00 | | 797 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 319.00 | 461 288.00 | | 536 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 128.00 | 128.00 | |
FG Production vendue services | 984 752.00 | 70 070.00 | 1 054 822.00 | 984 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 752.00 | 70 198.00 | 1 054 950.00 | 984 752.00 |
FM Production stockée | | | 44 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 259.00 | 14 961.00 | | -8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 593.00 | 1 044 435.00 | | 1 126 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 360.00 | 1 001 300.00 | | 1 124 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233.00 | 43 135.00 | | 2 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 510.00 | | 29 374.00 | 334 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 202.00 | | 29 374.00 | 323 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 638.00 | 14 754.00 | | 290 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 330.00 | 14 754.00 | | 284 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 4 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 4 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 754.00 | 307 754.00 | | 307 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
UX Autres créances clients | 333 706.00 | 333 706.00 | | 333 706.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VC Groupe et associés | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 513.00 | 9 815.00 | 14 699.00 | 24 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 255.00 | 550 255.00 | | 550 255.00 |
VW T.V.A. | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 018.00 | 536 319.00 | 14 699.00 | 551 018.00 |