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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 602.00 | 1 048.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 254 023.00 | 25 012.00 | 229 011.00 | 254 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 176.00 | 116 011.00 | 72 165.00 | 188 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 462.00 | 243 812.00 | 298 649.00 | 542 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 316.00 | 385 438.00 | 604 879.00 | 990 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 773.00 | 14 614.00 | 77 159.00 | 91 773.00 |
BZ Autres créances | 252 252.00 | | 252 252.00 | 252 252.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 504.00 | 14 614.00 | 348 890.00 | 363 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 821.00 | 400 052.00 | 953 769.00 | 1 353 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 607.00 | -854 639.00 | | -837 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 721.00 | 17 032.00 | | -370 721.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 328.00 | -826 607.00 | | -1 197 328.00 |
DP Provisions pour risques | 232 868.00 | 85 296.00 | | 232 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 868.00 | 85 296.00 | | 232 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | 6 651.00 | | 7 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 730.00 | 141 705.00 | | 151 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 160.00 | 232 846.00 | | 187 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 779.00 | 197 297.00 | | 271 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 110.00 | 10 005.00 | | 16 110.00 |
EA Autres dettes | 1 283 500.00 | 1 086 505.00 | | 1 283 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 229.00 | 1 675 009.00 | | 1 918 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 769.00 | 933 698.00 | | 953 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 041.00 | | 2 721 041.00 | 2 721 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 041.00 | | 2 721 041.00 | 2 721 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 962.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 413.00 | 6 436.00 | | 68 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 413.00 | 41 054.00 | | 68 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 619.00 | 10 309.00 | | 68 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 353.00 | 2 725.00 | | 12 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 972.00 | 13 034.00 | | 80 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 558.00 | 28 021.00 | | -12 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 195.00 | 2 974 190.00 | | 2 863 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 916.00 | 2 957 158.00 | | 3 233 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 721.00 | 17 032.00 | | -370 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 035.00 | | 104 455.00 | 926 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 597.00 | 35 577.00 | 990 316.00 | 4 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 35 577.00 | 988 666.00 | 4 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 385.00 | | 104 455.00 | 924 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 940.00 | 120 196.00 | 22 699.00 | 287 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 330.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 668.00 | 119 866.00 | 22 699.00 | 287 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 296.00 | 163 962.00 | 16 390.00 | 85 296.00 |
6T Sur comptes clients | 10 631.00 | 4 436.00 | 453.00 | 10 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | 4 436.00 | 453.00 | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 927.00 | 168 398.00 | 16 843.00 | 95 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 398.00 | 16 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 730.00 | 151 730.00 | | 151 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 160.00 | 187 160.00 | | 187 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
UX Autres créances clients | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
VB T. V. A. | 187 047.00 | | | 187 047.00 |
VC Groupe et associés | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 852.00 | | 1 254 852.00 | 1 254 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 434.00 | 347 434.00 | | 347 434.00 |
VW T.V.A. | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 229.00 | 663 376.00 | 1 254 852.00 | 1 918 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |