| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 305 552.00 | 105 851.00 | 199 701.00 | 305 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 081.00 | 227 059.00 | 75 022.00 | 302 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 287.00 | 493 616.00 | 154 671.00 | 648 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 465.00 | 828 094.00 | 442 371.00 | 1 270 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 357.00 | 3 637.00 | 47 720.00 | 51 357.00 |
BZ Autres créances | 263 536.00 | | 263 536.00 | 263 536.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 192.00 | 3 637.00 | 334 555.00 | 338 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 657.00 | 831 731.00 | 776 926.00 | 1 608 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 168.00 | -1 259 788.00 | | -1 302 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 871.00 | -42 380.00 | | -134 871.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 039.00 | -1 291 167.00 | | -1 426 039.00 |
DP Provisions pour risques | 72 604.00 | 68 704.00 | | 72 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 721.00 | 740.00 | | 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 325.00 | 69 444.00 | | 73 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 550.00 | 1 171.00 | | 11 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 938.00 | 1 216 989.00 | | 150 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 756.00 | 361 441.00 | | 392 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 154.00 | 243 226.00 | | 266 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 188.00 | 12 322.00 | | 34 188.00 |
EA Autres dettes | 1 274 054.00 | 54 132.00 | | 1 274 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 640.00 | 1 889 279.00 | | 2 129 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 926.00 | 667 556.00 | | 776 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 367 810.00 | | 3 367 810.00 | 3 367 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 810.00 | | 3 367 810.00 | 3 367 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 096.00 | 5 853.00 | | 8 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 096.00 | 5 853.00 | | 8 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 3 951.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 3 951.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | 1 903.00 | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 275.00 | 3 351 222.00 | | 3 486 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 146.00 | 3 393 601.00 | | 3 621 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 871.00 | -42 379.00 | | -134 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 131.00 | | 125 334.00 | 1 145 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 563.00 | | 123 834.00 | 1 143 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 990.00 | | 74 104.00 | 753 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 422.00 | | 74 104.00 | 752 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 444.00 | 3 966.00 | 85.00 | 69 444.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 444.00 | 7 602.00 | 85.00 | 69 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 756.00 | 392 756.00 | | 392 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VB T. V. A. | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 227.00 | 1 152 227.00 | | 1 152 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 959.00 | 316 959.00 | | 316 959.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 640.00 | 2 129 640.00 | | 2 129 640.00 |