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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 396.00 | 172.00 | 1 568.00 |
AP Constructions | 278 390.00 | 71 369.00 | 207 021.00 | 278 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 967.00 | 196 199.00 | 74 768.00 | 270 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 716.00 | 403 634.00 | 156 082.00 | 559 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 223.00 | 672 598.00 | 453 624.00 | 1 126 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 697.00 | 170.00 | 26 527.00 | 26 697.00 |
BZ Autres créances | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 896.00 | 170.00 | 156 726.00 | 156 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 119.00 | 672 769.00 | 610 350.00 | 1 283 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 814.00 | -1 056 528.00 | | -1 123 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 974.00 | -67 286.00 | | -135 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248 788.00 | -1 112 814.00 | | -1 248 788.00 |
DP Provisions pour risques | 127 533.00 | 82 943.00 | | 127 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 714.00 | 577.00 | | 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 248.00 | 83 520.00 | | 128 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 537.00 | 149 957.00 | | 145 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 014.00 | 283 845.00 | | 327 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 637.00 | 256 397.00 | | 236 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 300.00 | 6 644.00 | | 21 300.00 |
EA Autres dettes | 999 647.00 | 1 001 840.00 | | 999 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 890.00 | 1 698 684.00 | | 1 730 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 350.00 | 669 390.00 | | 610 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
FG Production vendue services | 2 983 243.00 | | 2 983 243.00 | 2 983 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 340.00 | | 2 987 340.00 | 2 987 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 728.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 013.00 | 2 699.00 | | 6 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013.00 | 2 699.00 | | 6 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 243.00 | 2 487.00 | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | 2 487.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | 212.00 | | -1 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 883.00 | 21 792.00 | | 22 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 109.00 | 2 993 227.00 | | 3 037 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 083.00 | 3 060 514.00 | | 3 173 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 974.00 | -67 286.00 | | -135 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 490.00 | | 39 733.00 | 1 086 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 922.00 | | 39 733.00 | 1 084 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 863.00 | 78 735.00 | | 593 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 226.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 694.00 | 78 509.00 | | 592 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 520.00 | 44 728.00 | | 83 520.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | 102.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | 102.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 793.00 | 44 728.00 | 102.00 | 83 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 728.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 014.00 | 327 014.00 | | 327 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 993 065.00 | | 993 065.00 | 993 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 890.00 | 592 288.00 | 993 065.00 | 1 730 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |