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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 891.00 | 676.00 | 1 568.00 |
AP Constructions | 246 929.00 | 38 579.00 | 208 350.00 | 246 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 029.00 | 151 462.00 | 38 568.00 | 190 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 404.00 | 310 338.00 | 244 067.00 | 554 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 992 930.00 | 501 270.00 | 491 661.00 | 992 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 616.00 | 401.00 | 48 215.00 | 48 616.00 |
BZ Autres créances | 162 802.00 | | 162 802.00 | 162 802.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 842.00 | 401.00 | 221 441.00 | 221 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 773.00 | 501 670.00 | 713 102.00 | 1 214 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 328.00 | -837 607.00 | | -1 208 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 800.00 | -370 721.00 | | 151 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 528.00 | -1 197 328.00 | | -1 045 528.00 |
DP Provisions pour risques | 167 538.00 | 232 868.00 | | 167 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 671.00 | | | 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 209.00 | 232 868.00 | | 168 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 7 950.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 150.00 | 151 730.00 | | 151 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 215.00 | 187 160.00 | | 229 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 188.00 | 271 779.00 | | 187 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 634.00 | 16 110.00 | | 5 634.00 |
EA Autres dettes | 1 016 083.00 | 1 283 500.00 | | 1 016 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 421.00 | 1 918 229.00 | | 1 590 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 102.00 | 953 769.00 | | 713 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 823.00 | | 2 765 823.00 | 2 765 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 823.00 | | 2 765 823.00 | 2 765 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 268.00 | 68 413.00 | | 159 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 268.00 | 68 413.00 | | 159 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | 68 619.00 | | 6 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 707.00 | 12 353.00 | | 15 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 225.00 | 80 972.00 | | 22 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 043.00 | -12 558.00 | | 137 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 570.00 | 19 805.00 | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 776.00 | 2 863 195.00 | | 3 091 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 976.00 | 3 233 916.00 | | 2 939 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 800.00 | -370 721.00 | | 151 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 316.00 | | 20 861.00 | 990 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 247.00 | 992 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 165.00 | 991 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 666.00 | | 20 861.00 | 988 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 438.00 | 118 372.00 | 2 540.00 | 385 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 314.00 | 25.00 | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 835.00 | 118 058.00 | 2 515.00 | 384 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 868.00 | 671.00 | 65 330.00 | 232 868.00 |
6T Sur comptes clients | 14 614.00 | | 14 213.00 | 14 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 614.00 | | 14 213.00 | 14 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 482.00 | 671.00 | 79 543.00 | 247 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | 79 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 215.00 | 229 215.00 | | 229 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
UX Autres créances clients | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VC Groupe et associés | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 983 049.00 | | 983 049.00 | 983 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 730.00 | 211 730.00 | | 211 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 421.00 | 456 222.00 | 983 049.00 | 1 590 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 38.00 | | 51.00 |