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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 170.00 | 398.00 | 1 568.00 |
AP Constructions | 262 293.00 | 54 663.00 | 207 630.00 | 262 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 154.00 | 175 528.00 | 90 626.00 | 266 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 475.00 | 362 503.00 | 193 972.00 | 556 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 490.00 | 593 863.00 | 492 626.00 | 1 086 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 033.00 | 273.00 | 25 760.00 | 26 033.00 |
BZ Autres créances | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 037.00 | 273.00 | 176 764.00 | 177 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 526.00 | 594 136.00 | 669 390.00 | 1 263 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 528.00 | -1 208 328.00 | | -1 056 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 286.00 | 151 800.00 | | -67 286.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112 814.00 | -1 045 528.00 | | -1 112 814.00 |
DP Provisions pour risques | 82 943.00 | 167 538.00 | | 82 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 577.00 | 671.00 | | 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 520.00 | 168 209.00 | | 83 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 957.00 | 151 150.00 | | 149 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 845.00 | 229 215.00 | | 283 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 397.00 | 187 188.00 | | 256 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 644.00 | 5 634.00 | | 6 644.00 |
EA Autres dettes | 1 001 840.00 | 1 016 083.00 | | 1 001 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 684.00 | 1 590 421.00 | | 1 698 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 390.00 | 713 102.00 | | 669 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
FG Production vendue services | 2 843 132.00 | | 2 843 132.00 | 2 843 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 906.00 | | 2 845 906.00 | 2 845 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 159 268.00 | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 159 268.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 6 519.00 | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 22 225.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 137 043.00 | | 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 792.00 | -2 570.00 | | 21 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 227.00 | 3 091 776.00 | | 2 993 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 514.00 | 2 939 976.00 | | 3 060 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 286.00 | 151 800.00 | | -67 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 930.00 | | 93 559.00 | 992 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 363.00 | | 93 559.00 | 991 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 270.00 | 92 594.00 | | 501 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 278.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 378.00 | 92 316.00 | | 500 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 209.00 | 101.00 | 84 790.00 | 168 209.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | 128.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | 128.00 | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 610.00 | 101.00 | 84 918.00 | 168 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 845.00 | 283 845.00 | | 283 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UX Autres créances clients | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VI Groupe et associés | 983 190.00 | | 983 190.00 | 983 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 403.00 | 167 403.00 | | 167 403.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 684.00 | 565 537.00 | 983 190.00 | 1 698 684.00 |