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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 280 501.00 | 88 686.00 | 191 816.00 | 280 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 739.00 | 217 223.00 | 63 516.00 | 280 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 323.00 | 446 514.00 | 135 809.00 | 582 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 145 131.00 | 753 990.00 | 391 141.00 | 1 145 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
BZ Autres créances | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 415.00 | | 276 415.00 | 276 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 546.00 | 753 990.00 | 667 556.00 | 1 421 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 259 788.00 | -1 123 814.00 | | -1 259 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 380.00 | -135 974.00 | | -42 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 291 167.00 | -1 248 788.00 | | -1 291 167.00 |
DP Provisions pour risques | 68 704.00 | 127 533.00 | | 68 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 740.00 | 714.00 | | 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 444.00 | 128 248.00 | | 69 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 756.00 | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 989.00 | 145 537.00 | | 1 216 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 441.00 | 327 014.00 | | 361 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 226.00 | 236 637.00 | | 243 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 322.00 | 21 300.00 | | 12 322.00 |
EA Autres dettes | 54 132.00 | 999 647.00 | | 54 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 279.00 | 1 730 890.00 | | 1 889 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 556.00 | 610 350.00 | | 667 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FG Production vendue services | 3 155 951.00 | | 3 155 951.00 | 3 155 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 907.00 | | 3 157 907.00 | 3 157 907.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 6 013.00 | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 6 013.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 7 243.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 7 243.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | -1 230.00 | | 1 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 222.00 | 3 037 109.00 | | 3 351 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 601.00 | 3 173 083.00 | | 3 393 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 379.00 | -135 974.00 | | -42 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 223.00 | | 19 314.00 | 1 126 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406.00 | | 1 145 131.00 | 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | | 1 143 563.00 | 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 655.00 | | 19 314.00 | 1 124 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 598.00 | 81 392.00 | | 672 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 172.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 203.00 | 81 220.00 | | 671 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 248.00 | | 58 940.00 | 128 248.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 418.00 | | 59 110.00 | 128 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 907.00 | | | 139 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 441.00 | 361 441.00 | | 361 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 975.00 | 108 975.00 | | 108 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
UX Autres créances clients | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VB T. V. A. | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 081.00 | | 1 077 081.00 | 1 077 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 825.00 | | | -40 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 234.00 | 258 234.00 | | 258 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 279.00 | 672 291.00 | 1 077 081.00 | 1 889 279.00 |