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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
AH Fonds commercial | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 9 904.00 | 599.00 | 10 503.00 |
AP Constructions | 1 321 114.00 | 410 500.00 | 910 614.00 | 1 321 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 983.00 | 119 596.00 | 41 387.00 | 160 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 624.00 | 77 041.00 | 28 583.00 | 105 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 548.00 | 634 427.00 | 1 293 121.00 | 1 927 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 938.00 | | 1 464 938.00 | 1 464 938.00 |
BZ Autres créances | 183 154.00 | | 183 154.00 | 183 154.00 |
CF Disponibilités | 1 115 397.00 | | 1 115 397.00 | 1 115 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 301.00 | | 2 888 301.00 | 2 888 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 849.00 | 634 427.00 | 4 181 422.00 | 4 815 849.00 |
CU Autres participations | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 343.00 | | | 1 346 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 690.00 | | | 168 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 533.00 | | | 1 586 533.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 453.00 | | | 639 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 768.00 | | | 1 343 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 693.00 | | | 441 693.00 |
EA Autres dettes | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 889.00 | | | 2 567 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 422.00 | | | 4 181 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 703.00 | | | 1 993 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FG Production vendue services | 7 998 162.00 | | 7 998 162.00 | 7 998 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000 414.00 | | 8 000 414.00 | 8 000 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 727.00 | | | 8 154 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 037.00 | | | 7 986 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 690.00 | | | 168 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 719.00 | | 115 158.00 | 1 823 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 329.00 | 188 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 329.00 | 1 927 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 483.00 | | 63 238.00 | 1 524 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 318.00 | | 51 920.00 | 148 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 934.00 | 104 493.00 | | 529 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | 3 501.00 | | 23 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 145.00 | 100 992.00 | | 506 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | | 110 000.00 | 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 000.00 | | 110 000.00 | 137 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 768.00 | 1 343 768.00 | | 1 343 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 183.00 | 223 183.00 | | 223 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 380.00 | 15 380.00 | | 65 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 938.00 | | | 1 464 938.00 |
VB T. V. A. | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 745.00 | 68 782.00 | 225 131.00 | 637 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 017.00 | 1 795 017.00 | 50 000.00 | 1 845 017.00 |
VW T.V.A. | 205 697.00 | 205 697.00 | | 205 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 889.00 | 1 998 926.00 | 225 131.00 | 2 567 889.00 |