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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 18 252.00 | 3 956.00 | 22 209.00 |
AH Fonds commercial | 383 028.00 | | 383 028.00 | 383 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AP Constructions | 1 365 233.00 | 734 823.00 | 630 409.00 | 1 365 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 864.00 | 166 642.00 | 11 222.00 | 177 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 293.00 | 186 187.00 | 154 105.00 | 340 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 370.00 | 1 116 409.00 | 1 366 961.00 | 2 483 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 662.00 | | 311 662.00 | 311 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 169.00 | 31 625.00 | 2 213 543.00 | 2 245 169.00 |
BZ Autres créances | 795 297.00 | | 795 297.00 | 795 297.00 |
CF Disponibilités | 1 465 331.00 | | 1 465 331.00 | 1 465 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 315.00 | 31 625.00 | 4 804 689.00 | 4 836 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 686.00 | 1 148 035.00 | 6 171 650.00 | 7 319 686.00 |
CU Autres participations | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 755.00 | 1 804 700.00 | | 1 846 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 725.00 | 242 054.00 | | 365 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 981.00 | 2 118 255.00 | | 2 283 981.00 |
DP Provisions pour risques | 93 600.00 | 44 600.00 | | 93 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 600.00 | 44 600.00 | | 93 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 350.00 | 1 133 461.00 | | 1 299 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 946.00 | 1 024 596.00 | | 1 557 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 522.00 | 529 083.00 | | 684 522.00 |
EA Autres dettes | 252 249.00 | 10 077.00 | | 252 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 794 069.00 | 2 842 720.00 | | 3 794 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 650.00 | 5 005 575.00 | | 6 171 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 995.00 | 1 860 952.00 | | 2 740 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 11 220 611.00 | | 11 220 611.00 | 11 220 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 220 771.00 | | 11 220 771.00 | 11 220 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 267 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 638 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 166.00 | 7 373.00 | | 15 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 404.00 | 2 402.00 | | 125 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 199.00 | 2 402.00 | | 127 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 032.00 | 4 971.00 | | -112 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 945.00 | 93 595.00 | | 134 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 825.00 | 8 968 865.00 | | 11 282 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 099.00 | 8 726 810.00 | | 10 917 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 725.00 | 242 054.00 | | 365 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 624.00 | 140 867.00 | | 141 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 150.00 | 91 203.00 | 912 876.00 | 2 021 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 184 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 214.00 | 134 645.00 | 2 483 371.00 | 407 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 415 741.00 | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 214.00 | 134 045.00 | 1 883 391.00 | 107 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 691.00 | | 560 050.00 | 155 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 620.00 | 91 203.00 | 348 826.00 | 1 684 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 839.00 | | 4 000.00 | 180 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 745.00 | 132 120.00 | 455.00 | 984 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 777.00 | 2 979.00 | | 25 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 968.00 | 129 140.00 | 455.00 | 958 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 600.00 | 119 000.00 | 70 000.00 | 44 600.00 |
6T Sur comptes clients | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 226.00 | 119 000.00 | 70 000.00 | 76 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 946.00 | 1 557 946.00 | | 1 557 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 339.00 | 288 339.00 | | 288 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 180.00 | 31 000.00 | 18 180.00 | 49 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 593.00 | 2 211 593.00 | | 2 211 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VB T. V. A. | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
VC Groupe et associés | 605 382.00 | 605 382.00 | | 605 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 989.00 | 243 915.00 | 1 006 071.00 | 1 296 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 898.00 | | | 317 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 502.00 | 3 090 322.00 | 18 180.00 | 3 108 502.00 |
VW T.V.A. | 253 798.00 | 253 798.00 | | 253 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 070.00 | 2 740 996.00 | 1 006 071.00 | 3 794 070.00 |