| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 159.00 | 15 273.00 | 6 885.00 | 22 159.00 |
AH Fonds commercial | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AP Constructions | 1 274 030.00 | 660 537.00 | 613 492.00 | 1 274 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 132.00 | 156 615.00 | 9 516.00 | 166 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 457.00 | 141 815.00 | 102 641.00 | 244 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 149.00 | 984 745.00 | 1 036 404.00 | 2 021 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 078.00 | 31 625.00 | 1 433 453.00 | 1 465 078.00 |
BZ Autres créances | 821 867.00 | | 821 867.00 | 821 867.00 |
CF Disponibilités | 1 576 129.00 | | 1 576 129.00 | 1 576 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 797.00 | 31 625.00 | 3 969 171.00 | 4 000 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 946.00 | 1 016 371.00 | 5 005 575.00 | 6 021 946.00 |
CU Autres participations | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 700.00 | 1 706 603.00 | | 1 804 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 054.00 | 158 096.00 | | 242 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 255.00 | 1 936 200.00 | | 2 118 255.00 |
DP Provisions pour risques | 44 600.00 | 58 348.00 | | 44 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 600.00 | 58 348.00 | | 44 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 461.00 | 458 525.00 | | 1 133 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 596.00 | 761 459.00 | | 1 024 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 083.00 | 521 220.00 | | 529 083.00 |
EA Autres dettes | 10 077.00 | 42 532.00 | | 10 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 501.00 | 22 739.00 | | 145 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 720.00 | 1 806 476.00 | | 2 842 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 575.00 | 3 801 026.00 | | 5 005 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 952.00 | 1 405 394.00 | | 1 860 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 904 031.00 | | 8 904 031.00 | 8 904 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904 031.00 | | 8 904 031.00 | 8 904 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 961 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 620 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | 1 250.00 | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | -7.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | -7.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | 1 257.00 | | 4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 595.00 | 64 889.00 | | 93 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 865.00 | 8 308 133.00 | | 8 968 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 810.00 | 8 150 036.00 | | 8 726 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 054.00 | 158 096.00 | | 242 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 867.00 | 136 531.00 | | 140 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 980.00 | | 174 472.00 | 1 868 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 302.00 | 180 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 302.00 | 2 021 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 891.00 | | 8 800.00 | 146 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 510.00 | | 36 109.00 | 1 648 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 578.00 | | 129 562.00 | 73 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 196.00 | 104 548.00 | | 880 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | 1 914.00 | | 23 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 334.00 | 102 633.00 | | 856 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 348.00 | 18 000.00 | 31 748.00 | 58 348.00 |
6T Sur comptes clients | 5 445.00 | 26 179.00 | | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 445.00 | 26 179.00 | | 5 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 794.00 | 44 179.00 | 31 748.00 | 63 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 179.00 | 31 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 596.00 | 1 024 596.00 | | 1 024 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 911.00 | 242 911.00 | | 242 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 501.00 | 145 501.00 | | 145 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 502.00 | 1 431 502.00 | | 1 431 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VB T. V. A. | 97 897.00 | 97 897.00 | | 97 897.00 |
VC Groupe et associés | 702 881.00 | 702 881.00 | | 702 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 220.00 | 150 453.00 | 802 168.00 | 1 132 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 126.00 | | | 703 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 433.00 | 2 374 433.00 | | 2 374 433.00 |
VW T.V.A. | 165 989.00 | 165 989.00 | | 165 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 720.00 | 1 860 952.00 | 802 168.00 | 2 842 720.00 |