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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
AH Fonds commercial | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AP Constructions | 1 346 330.00 | 486 141.00 | 860 189.00 | 1 346 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 863.00 | 115 096.00 | 34 767.00 | 149 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 854.00 | 71 221.00 | 44 633.00 | 115 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 537.00 | 697 610.00 | 1 240 928.00 | 1 938 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 657.00 | 2 946.00 | 1 565 711.00 | 1 568 657.00 |
BZ Autres créances | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CF Disponibilités | 1 603 506.00 | | 1 603 506.00 | 1 603 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 381.00 | 2 946.00 | 3 322 435.00 | 3 325 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 918.00 | 700 556.00 | 4 563 362.00 | 5 263 918.00 |
CU Autres participations | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 033.00 | | | 1 425 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 568.00 | | | 413 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 101.00 | | | 1 910 101.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 989.00 | | | 570 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 169.00 | | | 1 062 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 332.00 | | | 743 332.00 |
EA Autres dettes | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 261.00 | | | 2 484 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 362.00 | | | 4 563 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 509.00 | | | 1 941 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FG Production vendue services | 9 410 543.00 | | 9 410 543.00 | 9 410 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 411 514.00 | | 9 411 514.00 | 9 411 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 423 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 426 649.00 | | | 9 426 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 081.00 | | | 9 013 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 568.00 | | | 413 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 548.00 | | | 1 927 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 722.00 | | | 1 587 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 427.00 | 105 054.00 | 41 871.00 | 634 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 290.00 | 599.00 | 2 737.00 | 27 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 137.00 | 104 455.00 | 39 135.00 | 607 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |