| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
AH Fonds commercial | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AP Constructions | 1 274 030.00 | 587 591.00 | 686 438.00 | 1 274 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 888.00 | 146 103.00 | 13 784.00 | 159 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 592.00 | 122 640.00 | 91 952.00 | 214 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 980.00 | 880 196.00 | 988 783.00 | 1 868 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 118.00 | | 97 119.00 | 97 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 798.00 | 5 445.00 | 1 534 352.00 | 1 539 798.00 |
BZ Autres créances | 384 570.00 | | 384 570.00 | 384 570.00 |
CF Disponibilités | 772 092.00 | | 772 092.00 | 772 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 689.00 | 5 445.00 | 2 812 243.00 | 2 817 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 669.00 | 885 642.00 | 3 801 026.00 | 4 686 669.00 |
CU Autres participations | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 603.00 | 1 608 601.00 | | 1 706 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 096.00 | 258 002.00 | | 158 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 200.00 | 1 938 103.00 | | 1 936 200.00 |
DP Provisions pour risques | 58 348.00 | 58 600.00 | | 58 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 348.00 | 58 600.00 | | 58 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 525.00 | 513 544.00 | | 458 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 459.00 | 926 207.00 | | 761 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 220.00 | 458 253.00 | | 521 220.00 |
EA Autres dettes | 42 532.00 | 86 787.00 | | 42 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 739.00 | 600.00 | | 22 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 476.00 | 1 985 391.00 | | 1 806 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 026.00 | 3 982 094.00 | | 3 801 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 394.00 | 1 528 431.00 | | 1 405 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FG Production vendue services | 8 211 002.00 | | 8 211 002.00 | 8 211 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 212 869.00 | | 8 212 869.00 | 8 212 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 748.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7.00 | 417.00 | | -7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7.00 | 417.00 | | -7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | -417.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 889.00 | 59 715.00 | | 64 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 133.00 | 7 807 003.00 | | 8 308 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 036.00 | 7 549 002.00 | | 8 150 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 096.00 | 258 002.00 | | 158 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 531.00 | 12 638.00 | | 136 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 388.00 | | 125 465.00 | 1 975 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 147.00 | 950.00 | 73 579.00 | 101 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 070.00 | 24 803.00 | 1 868 980.00 | 207 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 923.00 | 23 853.00 | 1 648 510.00 | 105 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 891.00 | | | 146 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 822.00 | | 125 465.00 | 1 652 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 446.00 | 102 620.00 | 23 869.00 | 801 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 584.00 | 102 620.00 | 23 869.00 | 777 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 600.00 | 29 749.00 | 30 000.00 | 58 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 046.00 | 29 749.00 | 30 000.00 | 64 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 749.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 460.00 | 761 460.00 | | 761 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 535.00 | 282 535.00 | | 282 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 263.00 | 1 533 263.00 | | 1 533 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
VC Groupe et associés | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 960.00 | 55 878.00 | 401 082.00 | 456 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 560.00 | 2 015 560.00 | | 2 015 560.00 |
VW T.V.A. | 185 532.00 | 185 532.00 | | 185 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 477.00 | 1 405 395.00 | 401 082.00 | 1 806 477.00 |