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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
AH Fonds commercial | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AP Constructions | 1 378 253.00 | 564 813.00 | 813 441.00 | 1 378 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 714.00 | 132 809.00 | 25 905.00 | 158 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 854.00 | 79 962.00 | 35 892.00 | 115 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 389.00 | 801 446.00 | 1 173 943.00 | 1 975 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 557.00 | | 118 557.00 | 118 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 908.00 | 5 446.00 | 1 564 463.00 | 1 569 908.00 |
BZ Autres créances | 284 294.00 | | 284 294.00 | 284 294.00 |
CF Disponibilités | 804 672.00 | | 804 672.00 | 804 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 597.00 | 5 446.00 | 2 808 151.00 | 2 813 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 986.00 | 806 892.00 | 3 982 094.00 | 4 788 986.00 |
CU Autres participations | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 608 601.00 | | | 1 608 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 103.00 | | | 1 938 103.00 |
DP Provisions pour risques | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 544.00 | | | 513 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 207.00 | | | 926 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 253.00 | | | 458 253.00 |
EA Autres dettes | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 391.00 | | | 1 985 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 094.00 | | | 3 982 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 431.00 | | | 1 528 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
FG Production vendue services | 7 684 660.00 | | 7 684 660.00 | 7 684 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 965.00 | | 7 690 965.00 | 7 690 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 003.00 | | | 7 807 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 002.00 | | | 7 549 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 538.00 | | 45 027.00 | 1 938 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 886.00 | 175 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 176.00 | 1 975 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 146 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 047.00 | | 40 774.00 | 1 612 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 309.00 | | 4 253.00 | 178 309.00 |