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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 682.00 | 201 314.00 | 19 368.00 | 220 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 541.00 | 66 263.00 | 185 278.00 | 251 541.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 472 223.00 | 267 577.00 | 204 646.00 | 472 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BT Marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 959.00 | 5 111.00 | 53 848.00 | 58 959.00 |
BZ Autres créances | 645 791.00 | | 645 791.00 | 645 791.00 |
CF Disponibilités | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 604.00 | 5 111.00 | 768 493.00 | 773 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 826.00 | 272 688.00 | 973 139.00 | 1 245 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 193.00 | 890 193.00 | | 890 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -3.00 | | |
DH Report à nouveau | -182 289.00 | -287 409.00 | | -182 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 761.00 | 105 120.00 | | 20 761.00 |
DL TOTAL (I) | 728 665.00 | 707 904.00 | | 728 665.00 |
DP Provisions pour risques | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 55 168.00 | | 67 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 978.00 | 90 070.00 | | 43 978.00 |
EA Autres dettes | 21 976.00 | 32 959.00 | | 21 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 144.00 | 178 198.00 | | 234 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 139.00 | 886 102.00 | | 973 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 144.00 | 178 198.00 | | 234 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
FG Production vendue services | 900 161.00 | | 900 161.00 | 900 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 643.00 | | 920 643.00 | 920 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 115 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 109 618.00 | 132 456.00 | | 109 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 5 837.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 367.00 | 27 442.00 | | 125 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 814.00 | 33 279.00 | | 125 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 929.00 | 645.00 | | 14 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 971.00 | 27 396.00 | | 123 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 900.00 | 28 040.00 | | 138 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 086.00 | 5 239.00 | | -13 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 065.00 | 1 093 373.00 | | 1 093 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 304.00 | 988 253.00 | | 1 072 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 761.00 | 105 120.00 | | 20 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 270.00 | 468.00 | | 47 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101.00 | 91 473.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 913.00 | | 61 994.00 | 557 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 685.00 | 472 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 685.00 | 472 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 913.00 | | 61 994.00 | 557 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 808.00 | 31 096.00 | 22 327.00 | 258 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 808.00 | 31 096.00 | 22 327.00 | 258 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
UX Autres créances clients | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VC Groupe et associés | 613 418.00 | | | 613 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
VP Divers | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 241.00 | 709 241.00 | | 709 241.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |