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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 622.00 | 212 171.00 | 14 451.00 | 226 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 085.00 | 152 973.00 | 135 112.00 | 288 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 708.00 | 365 145.00 | 149 563.00 | 514 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BT Marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
BZ Autres créances | 928 614.00 | | 928 614.00 | 928 614.00 |
CF Disponibilités | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 099.00 | 103.00 | 995 996.00 | 996 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 807.00 | 365 248.00 | 1 145 559.00 | 1 510 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 193.00 | 890 193.00 | | 890 193.00 |
DH Report à nouveau | 55 706.00 | -72 894.00 | | 55 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 582.00 | 128 600.00 | | 39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 985 481.00 | 945 899.00 | | 985 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 676.00 | 84 595.00 | | 71 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 447.00 | 63 129.00 | | 59 447.00 |
EA Autres dettes | 28 955.00 | 16 833.00 | | 28 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 078.00 | 164 557.00 | | 160 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 559.00 | 1 110 456.00 | | 1 145 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 078.00 | 164 557.00 | | 160 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
FG Production vendue services | 985 119.00 | | 985 119.00 | 985 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 156.00 | | 1 008 156.00 | 1 008 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 115 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 858.00 | 10 790.00 | | 10 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 1 594.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 1 594.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 740.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 740.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 854.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 716.00 | 1 129 071.00 | | 1 038 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 134.00 | 1 000 470.00 | | 999 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 582.00 | 128 600.00 | | 39 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 545.00 | 33 763.00 | | 54 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 494.00 | | 23 213.00 | 491 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 494.00 | | 23 213.00 | 491 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 186.00 | 31 959.00 | | 333 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 186.00 | 31 959.00 | | 333 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 103.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 103.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 103.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 906 817.00 | 906 817.00 | | 906 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 592.00 | 932 592.00 | | 932 592.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |