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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 234.00 | 208 506.00 | 7 728.00 | 216 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 260.00 | 124 680.00 | 150 580.00 | 275 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 494.00 | 333 186.00 | 158 308.00 | 491 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 984.00 | 400.00 | 15 584.00 | 15 984.00 |
BZ Autres créances | 880 054.00 | | 880 054.00 | 880 054.00 |
CF Disponibilités | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 548.00 | 400.00 | 952 148.00 | 952 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 042.00 | 333 586.00 | 1 110 456.00 | 1 444 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 193.00 | 890 193.00 | | 890 193.00 |
DH Report à nouveau | -72 894.00 | -161 528.00 | | -72 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 600.00 | 88 633.00 | | 128 600.00 |
DL TOTAL (I) | 945 899.00 | 817 299.00 | | 945 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 595.00 | 100 948.00 | | 84 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 129.00 | 72 409.00 | | 63 129.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | 14 061.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 557.00 | 189 818.00 | | 164 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 456.00 | 1 008 945.00 | | 1 110 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
FG Production vendue services | 1 063 978.00 | | 1 063 978.00 | 1 063 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 429.00 | | 1 090 429.00 | 1 090 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 132 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 418.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 418.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 4 127.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 9 935.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -9 517.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 071.00 | 1 081 355.00 | | 1 129 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 470.00 | 992 721.00 | | 1 000 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 600.00 | 88 633.00 | | 128 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 528.00 | | 9 966.00 | 481 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 528.00 | | 9 966.00 | 481 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 196.00 | 32 990.00 | | 300 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 196.00 | 32 990.00 | | 300 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | 400.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | 400.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357.00 | 400.00 | 3 357.00 | 3 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UX Autres créances clients | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 819 861.00 | 819 861.00 | | 819 861.00 |
VP Divers | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 063.00 | 900 063.00 | | 900 063.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 557.00 | 164 557.00 | | 164 557.00 |