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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 122.00 | 205 526.00 | 9 596.00 | 215 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 406.00 | 94 670.00 | 171 736.00 | 266 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 528.00 | 300 196.00 | 181 332.00 | 481 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BT Marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 394.00 | 1 528.00 | 21 866.00 | 23 394.00 |
BZ Autres créances | 763 166.00 | | 763 166.00 | 763 166.00 |
CF Disponibilités | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 141.00 | 1 528.00 | 827 613.00 | 829 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 669.00 | 301 724.00 | 1 008 945.00 | 1 310 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 193.00 | 890 193.00 | | 890 193.00 |
DH Report à nouveau | -161 528.00 | -182 289.00 | | -161 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 633.00 | 20 761.00 | | 88 633.00 |
DL TOTAL (I) | 817 299.00 | 728 665.00 | | 817 299.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829.00 | 10 329.00 | | 1 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829.00 | 10 329.00 | | 1 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401.00 | 101 108.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 948.00 | 67 081.00 | | 100 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 409.00 | 43 978.00 | | 72 409.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | 21 976.00 | | 14 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 818.00 | 234 144.00 | | 189 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 945.00 | 973 139.00 | | 1 008 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
FG Production vendue services | 988 547.00 | | 988 547.00 | 988 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 105.00 | | 1 011 105.00 | 1 011 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 125 367.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 125 814.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 14 929.00 | | 4 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808.00 | 123 971.00 | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 935.00 | 138 900.00 | | 9 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | -13 086.00 | | -9 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 355.00 | 1 093 065.00 | | 1 081 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 721.00 | 1 072 304.00 | | 992 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 633.00 | 20 761.00 | | 88 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 223.00 | | 17 210.00 | 472 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 904.00 | 481 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 904.00 | 481 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 223.00 | | 17 210.00 | 472 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 577.00 | 34 715.00 | 2 096.00 | 267 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 577.00 | 34 715.00 | 2 096.00 | 267 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 329.00 | | 8 500.00 | 10 329.00 |
6T Sur comptes clients | 5 111.00 | 1 528.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 111.00 | 1 528.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 440.00 | 1 528.00 | 13 611.00 | 15 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | 13 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UX Autres créances clients | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VC Groupe et associés | 721 832.00 | | | 721 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VP Divers | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 751.00 | 790 751.00 | | 790 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 818.00 | 189 818.00 | | 189 818.00 |