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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 881.00 | 222 595.00 | 30 286.00 | 252 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 237.00 | 207 955.00 | 99 283.00 | 307 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 118.00 | 430 550.00 | 129 568.00 | 560 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | 50.00 | 5.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 775 176.00 | | 775 176.00 | 775 176.00 |
CF Disponibilités | 178 873.00 | | 178 873.00 | 178 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 951.00 | 50.00 | 972 901.00 | 972 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 069.00 | 430 600.00 | 1 102 470.00 | 1 533 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 193.00 | 890 193.00 | | 890 193.00 |
DH Report à nouveau | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 725.00 | 4 319.00 | | -73 725.00 |
DL TOTAL (I) | 872 174.00 | 950 218.00 | | 872 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 240.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 012.00 | 129 544.00 | | 147 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 255.00 | 71 324.00 | | 70 255.00 |
EA Autres dettes | 11 306.00 | 14 510.00 | | 11 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 295.00 | 215 620.00 | | 230 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 470.00 | 1 165 839.00 | | 1 102 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
FG Production vendue services | 529 826.00 | | 529 826.00 | 529 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 979.00 | | 542 979.00 | 542 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 87 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 23 029.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 31 605.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 4 729.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 8 336.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | 23 269.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 818.00 | 753 139.00 | | 632 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 543.00 | 748 820.00 | | 706 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 725.00 | 4 319.00 | | -73 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 567.00 | | 40 551.00 | 519 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 567.00 | | 40 551.00 | 519 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 454.00 | 35 096.00 | | 395 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 454.00 | 35 096.00 | | 395 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 767 991.00 | 767 991.00 | | 767 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 823.00 | 783 823.00 | | 783 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 295.00 | 230 295.00 | | 230 295.00 |