| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 279.00 | 216 867.00 | 12 412.00 | 229 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 289.00 | 178 587.00 | 111 702.00 | 290 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 567.00 | 395 454.00 | 124 114.00 | 519 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BT Marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 903 135.00 | | 903 135.00 | 903 135.00 |
CF Disponibilités | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 725.00 | | 1 041 725.00 | 1 041 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 293.00 | 395 454.00 | 1 165 839.00 | 1 561 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 193.00 | 890 193.00 | | 890 193.00 |
DH Report à nouveau | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319.00 | 39 582.00 | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 950 218.00 | 985 481.00 | | 950 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 544.00 | 71 676.00 | | 129 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 324.00 | 59 447.00 | | 71 324.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | 28 955.00 | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 620.00 | 160 078.00 | | 215 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 839.00 | 1 145 559.00 | | 1 165 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
FG Production vendue services | 658 048.00 | | 658 048.00 | 658 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 047.00 | | 677 047.00 | 677 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 029.00 | 966.00 | | 23 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 605.00 | 966.00 | | 31 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 1 585.00 | | 4 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 336.00 | 1 585.00 | | 8 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 269.00 | -619.00 | | 23 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 139.00 | 1 038 716.00 | | 753 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 820.00 | 999 134.00 | | 748 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319.00 | 39 582.00 | | 4 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 708.00 | | 12 080.00 | 514 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 519 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 220.00 | 519 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 708.00 | | 12 080.00 | 514 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 145.00 | 33 923.00 | 3 614.00 | 365 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 145.00 | 33 923.00 | 3 614.00 | 365 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VC Groupe et associés | 869 592.00 | 869 592.00 | | 869 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 927.00 | 906 927.00 | | 906 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 620.00 | 215 620.00 | | 215 620.00 |