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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 785.00 | 34.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 3 349.00 | 1 850.00 | 5 200.00 |
AN Terrains | 21 153.00 | | 21 152.00 | 21 153.00 |
AP Constructions | 206 848.00 | 157 797.00 | 49 050.00 | 206 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 995.00 | 291 115.00 | 60 880.00 | 351 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 931.00 | 189 000.00 | 19 931.00 | 208 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 357.00 | 642 047.00 | 255 309.00 | 897 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
BP En cours de production de services | 272 805.00 | | 272 805.00 | 272 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 909.00 | 9 229.00 | 550 680.00 | 559 909.00 |
BZ Autres créances | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CF Disponibilités | 472 992.00 | | 472 992.00 | 472 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 078.00 | 9 229.00 | 1 512 848.00 | 1 522 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 435.00 | 651 277.00 | 1 768 157.00 | 2 419 435.00 |
CU Autres participations | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 792 079.00 | | | 792 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 853.00 | | | 1 091 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 426.00 | | | 416 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 475.00 | | | 216 475.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 304.00 | | | 676 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 157.00 | | | 1 768 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 443.00 | | | 665 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 081.00 | 2 049.00 | 24 130.00 | 22 081.00 |
FG Production vendue services | 2 930 430.00 | | 2 930 430.00 | 2 930 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 511.00 | 2 049.00 | 2 954 561.00 | 2 952 511.00 |
FM Production stockée | | | 149 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 970.00 | | | 3 256 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 449.00 | | | 3 164 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 739.00 | | | 209 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 951.00 | | | 857 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 936.00 | | | 749 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 874.00 | 45 265.00 | 12 091.00 | 608 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 2 007.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 746.00 | 43 258.00 | 12 091.00 | 606 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 427.00 | 416 427.00 | | 416 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 636.00 | 13 775.00 | 10 861.00 | 24 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 218.00 | 629 004.00 | 8 214.00 | 637 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 304.00 | 665 444.00 | 10 861.00 | 676 304.00 |