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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 1 148.00 | 1 461.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 4 383.00 | 816.00 | 5 200.00 |
AN Terrains | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
AP Constructions | 206 848.00 | 170 061.00 | 36 786.00 | 206 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 236.00 | 306 712.00 | 139 524.00 | 446 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 456.00 | 197 342.00 | 50 113.00 | 247 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 941.00 | 679 647.00 | 493 294.00 | 1 172 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 424.00 | | 117 424.00 | 117 424.00 |
BP En cours de production de services | 160 330.00 | | 160 330.00 | 160 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 928.00 | 16 206.00 | 694 722.00 | 710 928.00 |
BZ Autres créances | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CF Disponibilités | 387 723.00 | | 387 723.00 | 387 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 697.00 | 16 206.00 | 1 495 490.00 | 1 511 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 639.00 | 695 853.00 | 1 988 785.00 | 2 684 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CU Autres participations | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 849 601.00 | | | 849 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 798.00 | | | 1 158 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 192.00 | | | 213 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 039.00 | | | 366 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 906.00 | | | 225 906.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 986.00 | | | 829 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 785.00 | | | 1 988 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 883.00 | | | 658 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 623.00 | | 107 623.00 | 107 623.00 |
FG Production vendue services | 3 365 121.00 | | 3 365 121.00 | 3 365 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 745.00 | | 3 472 745.00 | 3 472 745.00 |
FM Production stockée | | | -112 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 559.00 | | | 3 468 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 368.00 | | | 3 369 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 571.00 | | | 211 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 357.00 | | | 897 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 929.00 | | | 788 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 048.00 | 60 096.00 | 22 496.00 | 642 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 1 397.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 913.00 | 58 699.00 | 22 496.00 | 637 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 229.00 | 9 324.00 | 2 347.00 | 9 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229.00 | 9 324.00 | 2 347.00 | 9 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 324.00 | 2 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 039.00 | 366 039.00 | | 366 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 710 929.00 | | | 710 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 128.00 | 42 025.00 | 108 710.00 | 213 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VP Divers | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 907.00 | 225 907.00 | | 225 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 487.00 | 776 072.00 | 27 414.00 | 803 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 987.00 | 658 884.00 | 108 710.00 | 829 987.00 |