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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 924.00 | 865.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 3 621.00 | 3 648.00 | 7 270.00 |
AN Terrains | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
AP Constructions | 206 848.00 | 182 278.00 | 24 569.00 | 206 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 484.00 | 311 383.00 | 187 100.00 | 498 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 623.00 | 217 989.00 | 101 634.00 | 319 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 606.00 | 716 198.00 | 582 408.00 | 1 298 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
BP En cours de production de services | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 243.00 | 15 453.00 | 752 789.00 | 768 243.00 |
BZ Autres créances | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
CF Disponibilités | 408 721.00 | | 408 721.00 | 408 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 244.00 | 15 453.00 | 1 555 791.00 | 1 571 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 851.00 | 731 652.00 | 2 138 199.00 | 2 869 851.00 |
CU Autres participations | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 913 792.00 | | | 913 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 364.00 | | | 1 178 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 759.00 | | | 317 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 917.00 | | | 398 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 513.00 | | | 232 513.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 835.00 | | | 959 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 199.00 | | | 2 138 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 881.00 | | | 704 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 942.00 | | 183 514.00 | 1 172 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 849.00 | 1 298 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 85 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 099.00 | 1 187 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 035.00 | | 5 000.00 | 84 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 723.00 | | 178 514.00 | 1 062 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 648.00 | 87 835.00 | 51 284.00 | 679 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 2 136.00 | 3 120.00 | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 116.00 | 85 699.00 | 48 163.00 | 674 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 206.00 | 676.00 | 1 429.00 | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | 676.00 | 1 429.00 | 16 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 918.00 | 398 918.00 | | 398 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 768 243.00 | 768 243.00 | | 768 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 705.00 | 62 751.00 | 195 517.00 | 317 705.00 |
VP Divers | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 513.00 | 232 513.00 | | 232 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 140.00 | 848 926.00 | 8 214.00 | 857 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 836.00 | 704 882.00 | 195 517.00 | 959 836.00 |