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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AN Terrains | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
AP Constructions | 206 848.00 | 206 597.00 | 251.00 | 206 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 016.00 | 433 519.00 | 162 498.00 | 596 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 761.00 | 404 112.00 | 289 649.00 | 693 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 976.00 | 1 053 288.00 | 717 688.00 | 1 770 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 543.00 | | 226 543.00 | 226 543.00 |
BN En cours de production de biens | 302 147.00 | | 302 147.00 | 302 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 802.00 | 19 272.00 | 812 530.00 | 831 802.00 |
BZ Autres créances | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
CF Disponibilités | 231 129.00 | | 231 129.00 | 231 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 458.00 | 19 272.00 | 1 665 187.00 | 1 684 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 434.00 | 1 072 560.00 | 2 382 875.00 | 3 455 434.00 |
CU Autres participations | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 970 429.00 | 952 980.00 | | 970 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 414.00 | 52 449.00 | | -31 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196.00 | 1 391.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 050.00 | 1 209 660.00 | | 1 142 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 500.00 | 599 843.00 | | 533 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 19.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 655.00 | 522 870.00 | | 456 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 030.00 | 247 028.00 | | 241 030.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 15 686.00 | | 2 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 364.00 | 53 043.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 824.00 | 1 438 488.00 | | 1 240 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 875.00 | 2 680 148.00 | | 2 382 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 039.00 | 941 499.00 | | 829 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | 1 074.00 | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 205.00 | 156 474.00 | | 1 703 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 703.00 | 1 770 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 703.00 | 1 658 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 037.00 | 156 474.00 | | 1 591 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 466.00 | 183 281.00 | 50 460.00 | 920 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 315.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 721.00 | 182 967.00 | 50 460.00 | 911 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 896.00 | | 4 624.00 | 23 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 896.00 | | 4 624.00 | 23 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 896.00 | | 36 624.00 | 55 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 655.00 | 456 655.00 | | 456 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 030.00 | 241 030.00 | | 241 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
UX Autres créances clients | 831 802.00 | 831 802.00 | | 831 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 262.00 | 120 476.00 | 393 921.00 | 532 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 553.00 | 924 639.00 | 8 914.00 | 933 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 824.00 | 829 039.00 | 393 921.00 | 1 240 824.00 |