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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 6 955.00 | 315.00 | 7 270.00 |
AN Terrains | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
AP Constructions | 206 848.00 | 200 978.00 | 5 870.00 | 206 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 503.00 | 408 449.00 | 159 053.00 | 567 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 504.00 | 302 294.00 | 352 210.00 | 654 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 205.00 | 920 466.00 | 782 739.00 | 1 703 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
BN En cours de production de biens | 274 950.00 | | 274 950.00 | 274 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 230.00 | 23 896.00 | 668 334.00 | 692 230.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 709 809.00 | | 709 809.00 | 709 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 305.00 | 23 896.00 | 1 897 409.00 | 1 921 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 510.00 | 944 362.00 | 2 680 148.00 | 3 624 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
CU Autres participations | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 952 980.00 | 935 732.00 | | 952 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 449.00 | 52 248.00 | | 52 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 391.00 | 2 883.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 660.00 | 1 193 703.00 | | 1 209 660.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 843.00 | 407 510.00 | | 599 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 178.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 870.00 | 391 361.00 | | 522 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 028.00 | 195 689.00 | | 247 028.00 |
EA Autres dettes | 15 686.00 | 41 811.00 | | 15 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 043.00 | 24 387.00 | | 53 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 488.00 | 1 061 938.00 | | 1 438 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 148.00 | 2 255 641.00 | | 2 680 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 499.00 | 711 591.00 | | 941 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 718.00 | | 255 093.00 | 1 462 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 605.00 | 1 703 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 605.00 | 1 591 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 550.00 | | 255 093.00 | 1 350 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 502.00 | 145 007.00 | 14 043.00 | 789 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 1 935.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 692.00 | 143 072.00 | 14 043.00 | 782 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 794.00 | 8 309.00 | 6 207.00 | 21 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 794.00 | 8 309.00 | 6 207.00 | 21 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 794.00 | 40 309.00 | 6 207.00 | 21 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 309.00 | 6 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 870.00 | 522 870.00 | | 522 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 028.00 | 247 028.00 | | 247 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
UX Autres créances clients | 692 230.00 | 663 950.00 | 28 280.00 | 692 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 770.00 | 101 780.00 | 417 609.00 | 598 770.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 066.00 | 707 872.00 | 37 194.00 | 745 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 488.00 | 941 499.00 | 417 609.00 | 1 438 488.00 |