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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 522.00 | 268.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 5 289.00 | 1 981.00 | 7 270.00 |
AN Terrains | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
AP Constructions | 206 848.00 | 192 533.00 | 14 315.00 | 206 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 229.00 | 364 903.00 | 166 325.00 | 531 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 290.00 | 225 255.00 | 225 035.00 | 450 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 718.00 | 789 502.00 | 673 216.00 | 1 462 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
BN En cours de production de biens | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 481.00 | 21 794.00 | 600 687.00 | 622 481.00 |
BZ Autres créances | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CF Disponibilités | 536 812.00 | | 536 812.00 | 536 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 218.00 | 21 794.00 | 1 582 424.00 | 1 604 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 936.00 | 811 296.00 | 2 255 641.00 | 3 066 936.00 |
CU Autres participations | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 935 732.00 | 913 792.00 | | 935 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 248.00 | 56 940.00 | | 52 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 883.00 | 4 793.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 703.00 | 1 178 364.00 | | 1 193 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 510.00 | 317 760.00 | | 407 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 19.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 361.00 | 398 918.00 | | 391 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 689.00 | 232 513.00 | | 195 689.00 |
EA Autres dettes | 41 811.00 | 1 656.00 | | 41 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 387.00 | 8 969.00 | | 24 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 938.00 | 959 835.00 | | 1 061 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 641.00 | 2 138 199.00 | | 2 255 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 591.00 | 704 882.00 | | 711 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 607.00 | | 221 858.00 | 1 298 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 746.00 | 1 462 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 746.00 | 1 350 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 138.00 | | 221 158.00 | 1 187 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 184.00 | | 700.00 | 26 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 198.00 | 118 426.00 | 45 122.00 | 716 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 2 263.00 | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 652.00 | 116 162.00 | 45 122.00 | 711 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 454.00 | 6 340.00 | | 15 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 454.00 | 6 340.00 | | 15 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 454.00 | 6 340.00 | | 15 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 361.00 | 391 361.00 | | 391 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 689.00 | 195 689.00 | | 195 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
UX Autres créances clients | 622 481.00 | 622 481.00 | | 622 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 352.00 | 56 006.00 | 290 198.00 | 406 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 386.00 | | | 114 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 607.00 | 668 693.00 | 8 914.00 | 677 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 936.00 | 711 590.00 | 290 198.00 | 1 061 936.00 |