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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 048.00 | 84 310.00 | 4 738.00 | 89 048.00 |
AH Fonds commercial | 801 816.00 | | 801 816.00 | 801 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 273.00 | 116 626.00 | 88 646.00 | 205 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 651.00 | 359.00 | 121 292.00 | 121 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 775.00 | 201 295.00 | 1 522 479.00 | 1 723 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 657.00 | 129 393.00 | 956 264.00 | 1 085 657.00 |
BZ Autres créances | 222 031.00 | | 222 031.00 | 222 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
CF Disponibilités | 195 423.00 | | 195 423.00 | 195 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 142.00 | | 104 142.00 | 104 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 738.00 | 129 393.00 | 1 593 345.00 | 1 722 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 513.00 | 330 688.00 | 3 115 824.00 | 3 446 513.00 |
CU Autres participations | 505 984.00 | | 505 984.00 | 505 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 1 037 210.00 | 935 130.00 | | 1 037 210.00 |
DH Report à nouveau | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 464.00 | 298 021.00 | | 193 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 047.00 | 1 340 524.00 | | 1 338 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 714.00 | 134 141.00 | | 77 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 982.00 | 31 944.00 | | 128 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 870.00 | 637 387.00 | | 917 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 895.00 | 545 318.00 | | 562 895.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 1 128.00 | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 427.00 | 92 322.00 | | 89 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 777.00 | 1 442 241.00 | | 1 777 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 824.00 | 2 782 765.00 | | 3 115 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 048 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 1 020.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 6 953.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -5 933.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 531.00 | 26 320.00 | | 33 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 485.00 | 4 096 495.00 | | 4 289 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 020.00 | 3 798 473.00 | | 4 096 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 464.00 | 298 021.00 | | 193 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 440.00 | | 314 335.00 | 1 409 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 270.00 | | 6 595.00 | 884 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 887.00 | | 28 386.00 | 176 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 282.00 | | 279 354.00 | 348 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 053.00 | 39 884.00 | | 161 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 353.00 | 5 958.00 | | 78 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 700.00 | 33 927.00 | | 82 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 390.00 | 1 200.00 | | 2 390.00 |
6T Sur comptes clients | 131 309.00 | 16 291.00 | 18 206.00 | 131 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 548.00 | 16 410.00 | 18 206.00 | 131 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 548.00 | 16 411.00 | 18 206.00 | 131 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 291.00 | 18 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 870.00 | 917 870.00 | | 917 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 875.00 | 157 875.00 | | 157 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 467.00 | 164 467.00 | | 164 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
UX Autres créances clients | 926 821.00 | | | 926 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
VB T. V. A. | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
VC Groupe et associés | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 432.00 | 30 947.00 | 46 485.00 | 77 432.00 |
VI Groupe et associés | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 539.00 | 1 426 887.00 | 121 652.00 | 1 548 539.00 |
VW T.V.A. | 237 540.00 | 237 540.00 | | 237 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 777.00 | 1 731 292.00 | 46 485.00 | 1 777 777.00 |