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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 795.00 | 101 596.00 | 2 199.00 | 103 795.00 |
AH Fonds commercial | 872 705.00 | | 872 705.00 | 872 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 108 335.00 | | 1 108 335.00 | 1 108 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 308.00 | 255 192.00 | 182 115.00 | 437 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 050.00 | 390.00 | 127 659.00 | 128 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 495.00 | 357 180.00 | 2 577 315.00 | 2 934 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 296.00 | 266 899.00 | 1 809 397.00 | 2 076 296.00 |
BZ Autres créances | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 441.00 | | 361 441.00 | 361 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 349.00 | | 141 349.00 | 141 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 223.00 | 266 899.00 | 2 522 324.00 | 2 789 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 719.00 | 624 079.00 | 5 099 639.00 | 5 723 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 2 414 308.00 | 2 305 132.00 | | 2 414 308.00 |
DH Report à nouveau | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 497.00 | 380 199.00 | | 363 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 177.00 | 2 792 704.00 | | 2 885 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 176.00 | 538 350.00 | | 505 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 249.00 | 13 222.00 | | 21 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 400.00 | 803 884.00 | | 831 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 306.00 | 896 501.00 | | 789 306.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 8 465.00 | | 6 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 276.00 | 58 363.00 | | 61 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 461.00 | 2 318 787.00 | | 2 214 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 639.00 | 5 111 491.00 | | 5 099 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 166.00 | 1 923 831.00 | | 1 846 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 139 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 139 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 126.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 581.00 | 24 724.00 | | 14 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 581.00 | -24 724.00 | | -9 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 619.00 | 70 063.00 | | 90 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 363.00 | 6 006 892.00 | | 6 654 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 865.00 | 5 626 692.00 | | 6 290 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 497.00 | 380 199.00 | | 363 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 210.00 | | 170 287.00 | 2 895 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | 412 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 002.00 | 2 934 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 766.00 | 2 084 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 414.00 | 437 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 676.00 | | 3 928.00 | 2 082 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 128.00 | | 162 594.00 | 402 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 406.00 | | 3 765.00 | 410 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 922.00 | 73 048.00 | 129 180.00 | 412 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 635.00 | 1 728.00 | 1 766.00 | 101 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 287.00 | 71 319.00 | 127 414.00 | 311 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 498.00 | 17.00 | 125.00 | 498.00 |
6T Sur comptes clients | 234 269.00 | 59 126.00 | 26 496.00 | 234 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 768.00 | 59 144.00 | 26 621.00 | 234 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 768.00 | 59 144.00 | 26 621.00 | 234 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 126.00 | 26 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 401.00 | 831 401.00 | | 831 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 474.00 | 201 474.00 | | 201 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 704.00 | 1 732 704.00 | | 1 732 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 593.00 | 343 593.00 | | 343 593.00 |
VB T. V. A. | 137 378.00 | 137 378.00 | | 137 378.00 |
VC Groupe et associés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 129.00 | 135 834.00 | 368 295.00 | 504 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 832.00 | 2 427 782.00 | 128 050.00 | 2 555 832.00 |
VW T.V.A. | 381 979.00 | 381 979.00 | | 381 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 462.00 | 1 846 167.00 | 368 295.00 | 2 214 462.00 |