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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 985.00 | 104 618.00 | 366.00 | 104 985.00 |
AH Fonds commercial | 872 705.00 | | 872 705.00 | 872 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 108 335.00 | | 1 108 335.00 | 1 108 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 190.00 | 330 078.00 | 141 112.00 | 471 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 202.00 | 416.00 | 122 785.00 | 123 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 717.00 | 435 113.00 | 2 649 605.00 | 3 084 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 116.00 | 303 772.00 | 2 123 343.00 | 2 427 116.00 |
BZ Autres créances | 153 454.00 | | 153 454.00 | 153 454.00 |
CF Disponibilités | 349 539.00 | | 349 539.00 | 349 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 732.00 | 303 772.00 | 2 787 960.00 | 3 091 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 449.00 | 738 886.00 | 5 437 566.00 | 6 176 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 404 300.00 | | 404 300.00 | 404 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 335.00 | 7 350.00 | | 4 335.00 |
DG Autres réserves | 2 509 819.00 | 2 414 308.00 | | 2 509 819.00 |
DH Report à nouveau | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 002.00 | 363 497.00 | | 397 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 179.00 | 2 885 177.00 | | 3 011 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 116.00 | 505 176.00 | | 491 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 088.00 | 21 249.00 | | 25 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 419.00 | 831 400.00 | | 884 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 996.00 | 790 043.00 | | 870 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 6 052.00 | | 6 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 806.00 | 61 276.00 | | 107 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 387.00 | 2 215 198.00 | | 2 426 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 566.00 | 5 100 376.00 | | 5 437 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 712.00 | 1 846 904.00 | | 2 002 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 326 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 326 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 14 581.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | -9 581.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 161.00 | 90 619.00 | | 117 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 898.00 | 6 654 363.00 | | 6 763 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 895.00 | 6 290 865.00 | | 6 366 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 002.00 | 363 497.00 | | 397 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848.00 | 527 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 471 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 837.00 | | 1 190.00 | 2 084 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 308.00 | | 35 636.00 | 437 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 350.00 | | 120 000.00 | 412 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 790.00 | 79 661.00 | 1 754.00 | 356 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 597.00 | 3 022.00 | | 101 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 193.00 | 76 639.00 | 1 754.00 | 255 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391.00 | 26.00 | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | 26.00 | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 26.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 420.00 | 884 420.00 | | 884 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 776.00 | 214 776.00 | | 214 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 511.00 | 195 511.00 | | 195 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 861.00 | 2 060 861.00 | | 2 060 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 255.00 | 366 255.00 | | 366 255.00 |
VB T. V. A. | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 789.00 | 107 115.00 | 383 674.00 | 490 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 265.00 | 157 265.00 | | 157 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 395.00 | 2 742 193.00 | 123 202.00 | 2 865 395.00 |
VW T.V.A. | 420 349.00 | 420 349.00 | | 420 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 388.00 | 2 002 714.00 | 423 674.00 | 2 426 388.00 |