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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
AH Fonds commercial | 872 705.00 | | 872 705.00 | 872 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 108 336.00 | | 1 108 336.00 | 1 108 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 129.00 | 311 287.00 | 90 841.00 | 402 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 556.00 | 498.00 | 127 058.00 | 127 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 211.00 | 413 420.00 | 2 481 790.00 | 2 895 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 390.00 | 234 269.00 | 2 029 121.00 | 2 263 390.00 |
BZ Autres créances | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
CF Disponibilités | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 971.00 | 234 269.00 | 2 629 701.00 | 2 863 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 181.00 | 647 690.00 | 5 111 492.00 | 5 759 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 2 305 133.00 | 773 765.00 | | 2 305 133.00 |
DH Report à nouveau | 33 735.00 | 33 734.00 | | 33 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 200.00 | 1 645 637.00 | | 380 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 705.00 | 2 526 775.00 | | 2 792 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 351.00 | 616 780.00 | | 538 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222.00 | 103 928.00 | | 13 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 884.00 | 842 544.00 | | 803 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 501.00 | 909 151.00 | | 896 501.00 |
EA Autres dettes | 8 466.00 | 15 634.00 | | 8 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 364.00 | 109 521.00 | | 58 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 787.00 | 2 597 560.00 | | 2 318 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 492.00 | 5 124 335.00 | | 5 111 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 831.00 | | | 1 923 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 841 982.00 | | 5 841 982.00 | 5 841 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 982.00 | | 5 841 982.00 | 5 841 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 296.00 | |
GE Autres charges | | | 15 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 724.00 | 5 325.00 | | 24 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 724.00 | -5 325.00 | | -24 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 063.00 | 69 570.00 | | 70 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 893.00 | 7 330 164.00 | | 6 006 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 693.00 | 5 684 527.00 | | 5 626 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 200.00 | 1 645 637.00 | | 380 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 583.00 | | 25 197.00 | 2 883 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 570.00 | 410 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 570.00 | 2 895 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 676.00 | | | 2 082 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 848.00 | | 24 279.00 | 377 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 059.00 | | 918.00 | 423 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 139.00 | 53 783.00 | | 359 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 004.00 | 630.00 | | 101 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 135.00 | 53 152.00 | | 258 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 498.00 | | | 498.00 |
6T Sur comptes clients | 211 922.00 | 44 296.00 | 21 949.00 | 211 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 420.00 | 44 296.00 | 21 949.00 | 212 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 420.00 | 44 296.00 | 21 949.00 | 212 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 296.00 | 21 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 884.00 | 803 884.00 | | 803 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 330.00 | 185 330.00 | | 185 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 629.00 | 214 629.00 | | 214 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 556.00 | | 127 556.00 | 127 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 245.00 | 1 982 245.00 | | 1 982 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 145.00 | 281 145.00 | | 281 145.00 |
VB T. V. A. | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 033.00 | 143 076.00 | 360 028.00 | 538 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 250.00 | 2 610 694.00 | 127 556.00 | 2 738 250.00 |
VW T.V.A. | 453 629.00 | 453 629.00 | | 453 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 787.00 | 1 923 831.00 | 360 028.00 | 2 318 787.00 |