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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 472.00 | 110 009.00 | 4 462.00 | 114 472.00 |
AH Fonds commercial | 872 705.00 | | 872 705.00 | 872 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 108 335.00 | | 1 108 335.00 | 1 108 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 260.00 | 384 263.00 | 87 996.00 | 472 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 901.00 | 442.00 | 127 458.00 | 127 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 975.00 | 494 716.00 | 2 605 259.00 | 3 099 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 602.00 | 330 592.00 | 1 938 009.00 | 2 268 602.00 |
BZ Autres créances | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
CF Disponibilités | 495 710.00 | | 495 710.00 | 495 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 728.00 | 330 592.00 | 2 718 135.00 | 3 048 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 703.00 | 825 308.00 | 5 323 394.00 | 6 148 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 404 300.00 | | 404 300.00 | 404 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
DG Autres réserves | 2 635 797.00 | 2 509 819.00 | | 2 635 797.00 |
DH Report à nouveau | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 061.00 | 397 002.00 | | 446 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 216.00 | 3 011 179.00 | | 3 186 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 026.00 | 491 116.00 | | 384 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | 25 088.00 | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 456.00 | 884 419.00 | | 756 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 531.00 | 870 996.00 | | 853 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 6 959.00 | | 6 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 338.00 | 107 806.00 | | 110 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 178.00 | 2 426 387.00 | | 2 137 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 394.00 | 5 437 566.00 | | 5 323 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 158.00 | 2 002 713.00 | | 1 556 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 583 230.00 | | 6 583 230.00 | 6 583 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 583 230.00 | | 6 583 230.00 | 6 583 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 275.00 | |
GE Autres charges | | | 27 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 2 059.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -2 059.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 203.00 | 117 161.00 | | 113 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 784.00 | 6 763 898.00 | | 7 126 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 723.00 | 6 366 895.00 | | 6 680 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 061.00 | 397 002.00 | | 446 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 719.00 | | 15 256.00 | 3 084 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 027.00 | | 9 486.00 | 2 086 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 191.00 | | 1 070.00 | 471 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 502.00 | | 4 699.00 | 527 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 697.00 | 59 576.00 | | 434 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 619.00 | 5 391.00 | | 104 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 078.00 | 54 186.00 | | 330 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 417.00 | 26.00 | | 417.00 |
6T Sur comptes clients | 303 773.00 | 66 275.00 | 39 455.00 | 303 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 190.00 | 66 301.00 | 39 455.00 | 304 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 190.00 | 66 301.00 | 39 455.00 | 304 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 275.00 | 39 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 457.00 | 756 457.00 | | 756 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 007.00 | 200 007.00 | | 200 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 731.00 | 1 865 731.00 | | 1 865 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 871.00 | 402 871.00 | | 402 871.00 |
VB T. V. A. | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 674.00 | 132 654.00 | 251 020.00 | 383 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 589.00 | 147 589.00 | | 147 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 919.00 | 2 553 018.00 | 127 901.00 | 2 680 919.00 |
VW T.V.A. | 447 192.00 | 447 192.00 | | 447 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 178.00 | 1 886 158.00 | 251 020.00 | 2 137 178.00 |