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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 634.00 | 101 004.00 | 630.00 | 101 634.00 |
AH Fonds commercial | 872 705.00 | | 872 705.00 | 872 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 108 335.00 | | 1 108 335.00 | 1 108 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 848.00 | 258 134.00 | 119 713.00 | 377 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 208.00 | 498.00 | 139 710.00 | 140 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 582.00 | 359 637.00 | 2 523 945.00 | 2 883 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 644.00 | 211 921.00 | 1 729 722.00 | 1 941 644.00 |
BZ Autres créances | 461 068.00 | | 461 068.00 | 461 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
CF Disponibilités | 116 082.00 | | 116 082.00 | 116 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 585.00 | | 134 585.00 | 134 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 312.00 | 211 921.00 | 2 600 390.00 | 2 812 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 894.00 | 571 559.00 | 5 124 335.00 | 5 695 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 773 765.00 | 1 037 210.00 | | 773 765.00 |
DH Report à nouveau | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 637.00 | 193 464.00 | | 1 645 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 775.00 | 1 338 047.00 | | 2 526 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 780.00 | 77 714.00 | | 616 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 928.00 | 128 982.00 | | 103 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 544.00 | 917 870.00 | | 842 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 151.00 | 562 895.00 | | 909 151.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | 887.00 | | 15 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 521.00 | 89 427.00 | | 109 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 560.00 | 1 777 777.00 | | 2 597 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 335.00 | 3 115 824.00 | | 5 124 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 667 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 667 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 102 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | 1 800.00 | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325.00 | -1 440.00 | | -5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 570.00 | 33 531.00 | | 69 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 164.00 | 4 289 485.00 | | 7 330 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 527.00 | 4 096 020.00 | | 5 684 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 637.00 | 193 464.00 | | 1 645 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 775.00 | | 2 755 390.00 | 1 723 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592 225.00 | 423 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595 582.00 | 2 883 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 377 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 865.00 | | 1 191 810.00 | 890 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 273.00 | | 175 932.00 | 205 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 636.00 | | 1 387 648.00 | 627 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 937.00 | 161 559.00 | 3 357.00 | 200 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 310.00 | 16 694.00 | | 84 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 627.00 | 144 865.00 | 3 357.00 | 116 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 590.00 | 3 730.00 | 2 340.00 | 3 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 706.00 | 96 706.00 | |
6T Sur comptes clients | 129 393.00 | 93 182.00 | 10 653.00 | 129 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 752.00 | 93 555.00 | 10 887.00 | 129 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 752.00 | 190 261.00 | 107 593.00 | 129 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 418.00 | 107 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 373.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 545.00 | 842 545.00 | | 842 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 044.00 | 167 044.00 | | 167 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 235.00 | 245 235.00 | | 245 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 521.00 | 109 521.00 | | 109 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 135.00 | | | 1 686 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 509.00 | | | 255 509.00 |
VB T. V. A. | 318 393.00 | | | 318 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 442.00 | 110 911.00 | 429 871.00 | 616 442.00 |
VI Groupe et associés | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 640.00 | | | 573 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 620.00 | | | 142 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VW T.V.A. | 494 123.00 | 494 123.00 | | 494 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 560.00 | 2 092 029.00 | 429 871.00 | 2 597 560.00 |