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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 813.00 | 1 830 947.00 | 407 866.00 | 2 238 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 857.00 | 1 929 964.00 | 473 892.00 | 2 403 857.00 |
BT Marchandises | 2 502 646.00 | | 2 502 646.00 | 2 502 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 503.00 | | 405 503.00 | 405 503.00 |
BZ Autres créances | 338 893.00 | | 338 893.00 | 338 893.00 |
CF Disponibilités | 139 368.00 | | 139 368.00 | 139 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 865.00 | | 3 580 865.00 | 3 580 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 722.00 | 1 929 964.00 | 4 054 757.00 | 5 984 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 899 551.00 | 2 499 551.00 | | 1 899 551.00 |
DH Report à nouveau | 62 512.00 | 102 892.00 | | 62 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 239 620.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 568.00 | 2 890 463.00 | | 2 010 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 037.00 | 228 487.00 | | 385 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 366.00 | | | 267 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 963.00 | 519 374.00 | | 1 064 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 315.00 | 346 968.00 | | 289 315.00 |
EA Autres dettes | 26 176.00 | 17 974.00 | | 26 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 189.00 | 1 112 804.00 | | 2 044 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 757.00 | 4 003 267.00 | | 4 054 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 027.00 | 1 022 804.00 | | 1 820 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 217 228.00 | | 9 217 228.00 | 9 217 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 217 228.00 | | 9 217 228.00 | 9 217 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 257 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 257 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 942 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 426.00 | 52 541.00 | | 36 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 6 932.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 569.00 | 35.00 | | 336 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 317.00 | 35.00 | | 355 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 317.00 | 6 897.00 | | -340 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 311 523.00 | 8 365 596.00 | | 9 311 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 418.00 | 8 125 976.00 | | 9 311 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | 239 620.00 | | 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 111.00 | 1 599.00 | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 963.00 | 1 064 963.00 | | 1 064 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 405 503.00 | | | 405 503.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 667.00 | 160 504.00 | 224 163.00 | 384 667.00 |
VI Groupe et associés | 267 366.00 | 267 366.00 | | 267 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 456.00 | | | 341 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 882.00 | 953 882.00 | | 953 882.00 |
VW T.V.A. | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 190.00 | 1 820 027.00 | 224 163.00 | 2 044 190.00 |