| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731 235.00 | 1 590 690.00 | 1 140 545.00 | 2 731 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 985.00 | 1 649 063.00 | 1 267 921.00 | 2 916 985.00 |
BT Marchandises | 2 512 824.00 | | 2 512 824.00 | 2 512 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 599.00 | | 323 599.00 | 323 599.00 |
BZ Autres créances | 661 472.00 | | 661 472.00 | 661 472.00 |
CF Disponibilités | 146 233.00 | | 146 233.00 | 146 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 328.00 | | 236 328.00 | 236 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 456.00 | | 3 880 456.00 | 3 880 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 441.00 | 1 649 063.00 | 5 148 377.00 | 6 797 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 469 551.00 | 1 899 551.00 | | 1 469 551.00 |
DH Report à nouveau | 1 060.00 | 62 617.00 | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 192.00 | 708 443.00 | | -325 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 819.00 | 2 719 011.00 | | 1 193 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 229.00 | 672 049.00 | | 902 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 383.00 | | | 907 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 392.00 | 948 087.00 | | 1 786 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 801.00 | 664 527.00 | | 276 801.00 |
EA Autres dettes | 53 745.00 | 72 879.00 | | 53 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 007.00 | 24 265.00 | | 28 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 558.00 | 2 381 807.00 | | 3 954 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 377.00 | 5 100 818.00 | | 5 148 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 345.00 | 2 092 137.00 | | 3 360 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 963 081.00 | | 9 963 081.00 | 9 963 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 963 081.00 | | 9 963 081.00 | 9 963 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 102 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 861.00 | 6 700.00 | | 244 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 861.00 | 7 433.00 | | 244 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 725.00 | 566.00 | | 58 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 725.00 | 599.00 | | 58 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 136.00 | 6 834.00 | | 186 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 315 413.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 430 366.00 | 10 277 306.00 | | 10 430 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 755 558.00 | 9 568 863.00 | | 10 755 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 192.00 | 708 443.00 | | -325 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 392.00 | 1 786 392.00 | | 1 786 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
UX Autres créances clients | 323 599.00 | 323 599.00 | | 323 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 933.00 | 252 720.00 | 594 213.00 | 846 933.00 |
VI Groupe et associés | 907 383.00 | 907 383.00 | | 907 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 203.00 | | | 669 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 833.00 | | | 238 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 871.00 | 351 871.00 | | 351 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 484.00 | 274 484.00 | | 274 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 328.00 | 236 328.00 | | 236 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 679.00 | 1 292 679.00 | | 1 292 679.00 |
VW T.V.A. | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 558.00 | 3 360 345.00 | 594 213.00 | 3 954 558.00 |