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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745 970.00 | 1 915 420.00 | 830 549.00 | 2 745 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 723.00 | 1 973 793.00 | 957 930.00 | 2 931 723.00 |
BT Marchandises | 2 183 222.00 | | 2 183 222.00 | 2 183 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 331.00 | 120 110.00 | 238 222.00 | 358 331.00 |
BZ Autres créances | 404 308.00 | | 404 308.00 | 404 308.00 |
CF Disponibilités | 1 613 695.00 | | 1 613 695.00 | 1 613 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 940.00 | | 263 940.00 | 263 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 496.00 | 120 110.00 | 4 703 387.00 | 4 823 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 220.00 | 2 093 903.00 | 5 661 317.00 | 7 755 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 469 551.00 | 1 469 551.00 | | 1 469 551.00 |
DH Report à nouveau | 84 187.00 | -324 132.00 | | 84 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 221.00 | 408 318.00 | | 206 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 358.00 | 1 602 138.00 | | 1 808 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 115.00 | 698 143.00 | | 2 226 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 832.00 | 812 713.00 | | 385 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 176.00 | 1 302 517.00 | | 788 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 451.00 | 284 361.00 | | 349 451.00 |
EA Autres dettes | 69 621.00 | 67 451.00 | | 69 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 764.00 | 25 613.00 | | 33 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 958.00 | 3 190 798.00 | | 3 852 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 317.00 | 4 792 935.00 | | 5 661 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 507.00 | 2 644 756.00 | | 2 779 507.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 597 276.00 | | 9 597 276.00 | 9 597 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 597 276.00 | | 9 597 276.00 | 9 597 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 633 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 553 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 712.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 2 083.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 2 083.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -10 817.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 688 510.00 | 10 912 123.00 | | 9 688 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 482 289.00 | 10 503 805.00 | | 9 482 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 221.00 | 408 318.00 | | 206 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 477.00 | 27 539.00 | | 42 477.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 320.00 | | 29 743.00 | 2 914 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 2 931 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 2 804 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 944.00 | | 29 738.00 | 2 786 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 376.00 | | 5.00 | 127 376.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 453.00 | 170 680.00 | 12 340.00 | 1 815 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 453.00 | 170 680.00 | 12 340.00 | 1 815 453.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 176.00 | 788 176.00 | | 788 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
UX Autres créances clients | 238 222.00 | 238 222.00 | | 238 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
VB T. V. A. | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 740.00 | 52 147.00 | 124 593.00 | 176 740.00 |
VI Groupe et associés | 385 832.00 | 385 832.00 | | 385 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 989.00 | 373 989.00 | | 373 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 940.00 | 263 940.00 | | 263 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 859.00 | 1 097 859.00 | | 1 097 859.00 |
VW T.V.A. | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 820.00 | 1 680 226.00 | 124 593.00 | 1 804 820.00 |