| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 571.00 | 1 757 080.00 | 971 491.00 | 2 728 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 320.00 | 1 815 453.00 | 1 098 867.00 | 2 914 320.00 |
BT Marchandises | 2 465 253.00 | | 2 465 253.00 | 2 465 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 094.00 | | 541 094.00 | 541 094.00 |
BZ Autres créances | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
CF Disponibilités | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 068.00 | | 3 694 068.00 | 3 694 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 388.00 | 1 815 453.00 | 4 792 935.00 | 6 608 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 469 551.00 | 1 469 551.00 | | 1 469 551.00 |
DH Report à nouveau | -324 132.00 | 1 060.00 | | -324 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 318.00 | -325 192.00 | | 408 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 138.00 | 1 193 819.00 | | 1 602 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 143.00 | 902 229.00 | | 698 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 713.00 | 907 383.00 | | 812 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 517.00 | 1 786 392.00 | | 1 302 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 361.00 | 276 801.00 | | 284 361.00 |
EA Autres dettes | 67 451.00 | 53 745.00 | | 67 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 613.00 | 28 007.00 | | 25 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 798.00 | 3 954 558.00 | | 3 190 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 935.00 | 5 148 377.00 | | 4 792 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 756.00 | 3 360 345.00 | | 2 644 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 873 933.00 | | 10 873 933.00 | 10 873 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 873 933.00 | | 10 873 933.00 | 10 873 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 890 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 796 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 244 861.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 244 861.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 900.00 | 58 725.00 | | 12 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 817.00 | 186 136.00 | | -10 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 123.00 | 10 430 366.00 | | 10 912 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 805.00 | 10 755 558.00 | | 10 503 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 318.00 | -325 192.00 | | 408 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 539.00 | 29 150.00 | | 27 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 517.00 | 1 302 517.00 | | 1 302 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
UX Autres créances clients | 541 094.00 | 541 094.00 | | 541 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 169.00 | 151 128.00 | 546 041.00 | 697 169.00 |
VI Groupe et associés | 812 713.00 | 812 713.00 | | 812 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 876.00 | 231 876.00 | | 231 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 962.00 | 1 035 962.00 | | 1 035 962.00 |
VW T.V.A. | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 797.00 | 2 644 756.00 | 546 041.00 | 3 190 797.00 |