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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 369.00 | 1 911 304.00 | 331 065.00 | 2 242 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 155.00 | | 383 155.00 | 383 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 918.00 | 2 010 322.00 | 856 596.00 | 2 866 918.00 |
BT Marchandises | 2 393 328.00 | | 2 393 328.00 | 2 393 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
BZ Autres créances | 810 314.00 | | 810 314.00 | 810 314.00 |
CF Disponibilités | 541 229.00 | | 541 229.00 | 541 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 708.00 | | 209 708.00 | 209 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 222.00 | | 4 244 222.00 | 4 244 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 140.00 | 2 010 322.00 | 5 100 818.00 | 7 111 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 899 551.00 | 1 899 551.00 | | 1 899 551.00 |
DH Report à nouveau | 62 617.00 | 62 512.00 | | 62 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 443.00 | 105.00 | | 708 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 011.00 | 2 010 568.00 | | 2 719 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 049.00 | 385 037.00 | | 672 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 087.00 | 1 064 963.00 | | 948 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 527.00 | 289 315.00 | | 664 527.00 |
EA Autres dettes | 72 879.00 | 26 176.00 | | 72 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 265.00 | 11 333.00 | | 24 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 807.00 | 2 044 189.00 | | 2 381 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 818.00 | 4 054 757.00 | | 5 100 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 137.00 | 1 820 027.00 | | 2 092 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 197 201.00 | | 10 197 201.00 | 10 197 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 201.00 | | 10 197 201.00 | 10 197 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 214 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 914 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 242 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 542.00 | 36 426.00 | | 11 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 15 000.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 433.00 | 15 000.00 | | 7 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 336 569.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 18 748.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 355 317.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 834.00 | -340 317.00 | | 6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 413.00 | | | 315 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 277 306.00 | 9 311 523.00 | | 10 277 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 863.00 | 9 311 418.00 | | 9 568 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 443.00 | 105.00 | | 708 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 313.00 | 2 111.00 | | 2 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 087.00 | 948 087.00 | | 948 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
UX Autres créances clients | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
VB T. V. A. | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
VC Groupe et associés | 443 866.00 | | | 443 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 270.00 | 200 270.00 | | 200 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 780.00 | 182 109.00 | 289 671.00 | 471 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 648.00 | | | 257 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 535.00 | | | 170 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 945.00 | 1 395 945.00 | | 1 395 945.00 |
VW T.V.A. | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 808.00 | 2 092 137.00 | 289 671.00 | 2 381 808.00 |