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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761 206.00 | 2 059 051.00 | 702 155.00 | 2 761 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 860.00 | 2 117 424.00 | 840 436.00 | 2 957 860.00 |
BT Marchandises | 2 147 184.00 | | 2 147 184.00 | 2 147 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 385.00 | 120 110.00 | 334 275.00 | 454 385.00 |
BZ Autres créances | 302 097.00 | | 302 097.00 | 302 097.00 |
CF Disponibilités | 480 768.00 | | 480 768.00 | 480 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 038.00 | 120 110.00 | 3 493 928.00 | 3 614 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 898.00 | 2 237 534.00 | 4 334 364.00 | 6 571 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 469 551.00 | 1 469 551.00 | | 1 469 551.00 |
DH Report à nouveau | 290 407.00 | 84 187.00 | | 290 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 362.00 | 206 221.00 | | 408 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 721.00 | 1 808 358.00 | | 2 216 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 284.00 | 2 226 115.00 | | 1 073 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 908.00 | 788 176.00 | | 621 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 653.00 | 349 451.00 | | 338 653.00 |
EA Autres dettes | 64 079.00 | 69 621.00 | | 64 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 719.00 | 33 764.00 | | 19 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 644.00 | 3 852 958.00 | | 2 117 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 364.00 | 5 661 317.00 | | 4 334 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 265.00 | 2 779 507.00 | | 1 783 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 406 064.00 | | 11 406 064.00 | 11 406 064.00 |
FG Production vendue services | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406 302.00 | | 11 406 302.00 | 11 406 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 524 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 187 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 333.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 659.00 | 68 825.00 | | 108 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 913.00 | 9 688 510.00 | | 11 583 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 551.00 | 9 482 289.00 | | 11 175 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 362.00 | 206 221.00 | | 408 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 723.00 | | 92 737.00 | 2 931 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 600.00 | | 138 281.00 | 66 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 600.00 | | 2 957 860.00 | 66 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 343.00 | | 15 237.00 | 2 804 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 381.00 | | 77 500.00 | 127 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 793.00 | 143 631.00 | | 1 973 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 793.00 | 143 631.00 | | 1 973 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 908.00 | 621 908.00 | | 621 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 228.00 | 111 228.00 | | 111 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
UX Autres créances clients | 334 275.00 | 334 275.00 | | 334 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
VB T. V. A. | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 092.00 | 138 714.00 | 334 378.00 | 1 073 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 605.00 | 229 605.00 | | 229 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 366.00 | 1 057 366.00 | | 1 057 366.00 |
VW T.V.A. | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 643.00 | 1 183 265.00 | 334 378.00 | 2 117 643.00 |