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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 050.00 | 17 833.00 | 11 216.00 | 29 050.00 |
AH Fonds commercial | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AP Constructions | 67 487.00 | 34 454.00 | 33 032.00 | 67 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 877.00 | 36 443.00 | 10 433.00 | 46 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 094.00 | 33 619.00 | 6 474.00 | 40 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 978.00 | 122 538.00 | 185 440.00 | 307 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 653.00 | | 147 653.00 | 147 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BT Marchandises | 129 695.00 | | 129 695.00 | 129 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 697.00 | 598.00 | 519 099.00 | 519 697.00 |
BZ Autres créances | 374 207.00 | | 374 207.00 | 374 207.00 |
CF Disponibilités | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 242.00 | 598.00 | 1 257 643.00 | 1 258 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 221.00 | 123 136.00 | 1 443 084.00 | 1 566 221.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 471.00 | | | 179 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 389.00 | | | 194 389.00 |
DL TOTAL (I) | 743 117.00 | | | 743 117.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 143.00 | | | 333 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 967.00 | | | 659 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 084.00 | | | 1 443 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 256.00 | | | 571 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 828.00 | | | 299 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 301.00 | 9 843.00 | 38 606.00 | 151 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284.00 | 1 736.00 | | 16 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 017.00 | 8 107.00 | 38 606.00 | 135 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 144.00 | 333 144.00 | | 333 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 432.00 | 31 475.00 | 60 957.00 | 92 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 502.00 | 910 642.00 | 12 860.00 | 923 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 214.00 | 571 257.00 | 60 957.00 | 632 214.00 |