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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 180.00 | 29 824.00 | 5 356.00 | 35 180.00 |
AH Fonds commercial | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AP Constructions | 212 958.00 | 80 999.00 | 131 958.00 | 212 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 438.00 | 46 331.00 | 21 106.00 | 67 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 635.00 | 197 990.00 | 281 645.00 | 479 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
BT Marchandises | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 364.00 | 1 695.00 | 919 669.00 | 921 364.00 |
BZ Autres créances | 287 353.00 | | 287 353.00 | 287 353.00 |
CF Disponibilités | 322 034.00 | | 322 034.00 | 322 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 453.00 | 1 695.00 | 1 928 757.00 | 1 930 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 089.00 | 199 685.00 | 2 210 403.00 | 2 410 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 722.00 | | | 572 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 321.00 | | | 256 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 301.00 | | | 1 198 301.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 344.00 | | | 572 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 079.00 | | | 139 079.00 |
EA Autres dettes | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 502.00 | | | 1 005 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 403.00 | | | 2 210 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 888.00 | | | 902 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 981 790.00 | 114 054.00 | 4 095 844.00 | 3 981 790.00 |
FD Production vendue biens | 31 762.00 | 99 147.00 | 130 909.00 | 31 762.00 |
FG Production vendue services | 169 024.00 | 12 508.00 | 181 532.00 | 169 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 577.00 | 225 709.00 | 4 408 287.00 | 4 182 577.00 |
FM Production stockée | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 29 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 743.00 | | | 4 443 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 422.00 | | | 4 187 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 321.00 | | | 256 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 027.00 | | 4 264.00 | 484 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 655.00 | 479 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 795.00 | 321 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 577.00 | | 4 264.00 | 324 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 073.00 | 27 332.00 | 6 414.00 | 177 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 532.00 | 1 479.00 | | 28 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 541.00 | 25 854.00 | 6 414.00 | 148 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 345.00 | 572 345.00 | | 572 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 921 365.00 | 921 365.00 | | 921 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 017.00 | 41 659.00 | 49 358.00 | 91 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 353.00 | 287 353.00 | | 287 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 053.00 | 1 215 053.00 | 12 000.00 | 1 227 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 247.00 | 902 889.00 | 49 358.00 | 952 247.00 |