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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 180.00 | 31 253.00 | 3 926.00 | 35 180.00 |
AH Fonds commercial | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
AP Constructions | 231 496.00 | 100 838.00 | 130 657.00 | 231 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 027.00 | 26 818.00 | 14 208.00 | 41 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 122.00 | 28 732.00 | 16 389.00 | 45 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 557.00 | 187 641.00 | 292 914.00 | 480 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 467.00 | | 240 467.00 | 240 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BT Marchandises | 238 470.00 | | 238 470.00 | 238 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 519.00 | 10 290.00 | 569 229.00 | 579 519.00 |
BZ Autres créances | 334 078.00 | | 334 078.00 | 334 078.00 |
CF Disponibilités | 405 740.00 | | 405 740.00 | 405 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 134.00 | 10 290.00 | 1 860 843.00 | 1 871 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 692.00 | 197 933.00 | 2 153 758.00 | 2 351 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 056.00 | | | 729 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 669.00 | | | 1 244 669.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 976.00 | | | 482 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 827.00 | | | 174 827.00 |
EA Autres dettes | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 488.00 | | | 902 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 758.00 | | | 2 153 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 438.00 | | | 817 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 636.00 | | 43 568.00 | 479 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 646.00 | 480 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186.00 | 146 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 460.00 | 322 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 046.00 | | 43 568.00 | 321 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 990.00 | 30 693.00 | 41 040.00 | 197 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 010.00 | 1 429.00 | 186.00 | 30 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 980.00 | 29 263.00 | 40 854.00 | 167 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 977.00 | 482 977.00 | | 482 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 522.00 | 127 522.00 | | 127 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 579 520.00 | 579 520.00 | | 579 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 383.00 | 32 113.00 | 17 270.00 | 49 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 079.00 | 334 079.00 | | 334 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 687.00 | 917 687.00 | 12 000.00 | 929 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 709.00 | 817 439.00 | 17 270.00 | 834 709.00 |