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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 290.00 | 21 072.00 | 8 217.00 | 29 290.00 |
AH Fonds commercial | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AP Constructions | 148 064.00 | 50 272.00 | 97 792.00 | 148 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 877.00 | 41 485.00 | 5 391.00 | 46 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 433.00 | 37 324.00 | 4 108.00 | 41 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 935.00 | 150 341.00 | 239 594.00 | 389 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 939.00 | | 99 939.00 | 99 939.00 |
BT Marchandises | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 671.00 | | 677 671.00 | 677 671.00 |
BZ Autres créances | 625 234.00 | | 625 234.00 | 625 234.00 |
CF Disponibilités | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 950.00 | | 1 777 950.00 | 1 777 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 885.00 | 150 341.00 | 2 017 544.00 | 2 167 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 016.00 | | | 541 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 997.00 | | | 1 034 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 493.00 | | | 597 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
EA Autres dettes | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 546.00 | | | 982 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 544.00 | | | 2 017 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 436.00 | | | 909 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 556.00 | | 5 077.00 | 388 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 389 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 236 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 320.00 | | 240.00 | 140 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 036.00 | | 4 837.00 | 235 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 281.00 | 17 359.00 | 3 299.00 | 136 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 592.00 | 1 667.00 | | 19 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 689.00 | 15 693.00 | 3 299.00 | 116 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 494.00 | 597 494.00 | | 597 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 246.00 | 147 246.00 | | 147 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 677 672.00 | 677 672.00 | | 677 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 995.00 | 39 954.00 | 22 041.00 | 61 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
VP Divers | 625 235.00 | 625 235.00 | | 625 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 907.00 | 1 328 047.00 | 12 860.00 | 1 340 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 478.00 | 909 437.00 | 22 041.00 | 931 478.00 |