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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 180.00 | 28 345.00 | 6 834.00 | 35 180.00 |
AH Fonds commercial | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AP Constructions | 212 958.00 | 63 612.00 | 149 346.00 | 212 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 877.00 | 43 664.00 | 3 212.00 | 46 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 741.00 | 41 264.00 | 23 476.00 | 64 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 027.00 | 177 072.00 | 306 954.00 | 484 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 006.00 | | 118 006.00 | 118 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BT Marchandises | 137 327.00 | | 137 327.00 | 137 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 801.00 | 4 827.00 | 744 973.00 | 749 801.00 |
BZ Autres créances | 489 298.00 | | 489 298.00 | 489 298.00 |
CF Disponibilités | 248 468.00 | | 248 468.00 | 248 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 312.00 | 4 827.00 | 1 765 485.00 | 1 770 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 339.00 | 181 900.00 | 2 072 439.00 | 2 254 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 545.00 | | | 541 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
DL TOTAL (I) | 992 078.00 | | | 992 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 402.00 | | | 598 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 360.00 | | | 1 080 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 439.00 | | | 2 072 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 181.00 | | | 959 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 256.00 | 80 215.00 | 2 123 471.00 | 2 043 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 070 211.00 | 551 755.00 | 1 621 967.00 | 1 070 211.00 |
FG Production vendue services | 142 106.00 | 19 646.00 | 161 752.00 | 142 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 574.00 | 651 616.00 | 3 907 191.00 | 3 255 574.00 |
FM Production stockée | | | -81 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 12 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 979.00 | | | 3 883 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 703.00 | | | 3 802 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 935.00 | | 94 092.00 | 389 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 560.00 | | 5 890.00 | 140 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 376.00 | | 88 202.00 | 236 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 341.00 | 26 731.00 | | 150 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 259.00 | 7 273.00 | | 21 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 083.00 | 19 458.00 | | 129 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 402.00 | 598 402.00 | | 598 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 762.00 | 137 762.00 | | 137 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 738.00 | 166 738.00 | | 166 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 489 299.00 | 489 299.00 | | 489 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 139.00 | 34 456.00 | 60 683.00 | 95 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 802.00 | 749 802.00 | | 749 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 247 765.00 | 12 860.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 864.00 | 959 182.00 | 60 683.00 | 1 019 864.00 |