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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 050.00 | 19 405.00 | 9 644.00 | 29 050.00 |
AH Fonds commercial | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AP Constructions | 148 064.00 | 38 849.00 | 109 215.00 | 148 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 877.00 | 39 235.00 | 7 642.00 | 46 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 094.00 | 38 604.00 | 1 489.00 | 40 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 556.00 | 136 280.00 | 252 275.00 | 388 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 546.00 | | 93 546.00 | 93 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
BT Marchandises | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 222.00 | | 72 222.00 | 72 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 505.00 | 9 856.00 | 761 649.00 | 771 505.00 |
BZ Autres créances | 580 934.00 | | 580 934.00 | 580 934.00 |
CF Disponibilités | 97 889.00 | | 97 889.00 | 97 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 873.00 | 9 856.00 | 1 868 017.00 | 1 877 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 430.00 | 146 137.00 | 2 120 293.00 | 2 266 430.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 860.00 | | | 373 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 676.00 | | | 217 676.00 |
DL TOTAL (I) | 960 794.00 | | | 960 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 669.00 | | | 130 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 605.00 | | | 719 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
EA Autres dettes | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 498.00 | | | 1 159 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 293.00 | | | 2 120 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 860.00 | | | 1 023 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 979.00 | | | 307 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 538.00 | 13 743.00 | | 122 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 020.00 | 1 572.00 | | 18 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 518.00 | 12 171.00 | | 104 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 606.00 | 719 606.00 | | 719 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 702.00 | 141 702.00 | | 141 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 771 505.00 | | | 771 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 581.00 | 37 458.00 | 68 123.00 | 105 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
VP Divers | 580 934.00 | | | 580 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 779.00 | 1 395 919.00 | 12 860.00 | 1 408 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 983.00 | 1 023 860.00 | 68 123.00 | 1 091 983.00 |