| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
AN Terrains | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 912.00 | 1 870 815.00 | 374 097.00 | 2 244 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 226.00 | 626 783.00 | 182 443.00 | 809 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 266.00 | 2 560 344.00 | 562 922.00 | 3 123 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 865.00 | | 786 865.00 | 786 865.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | 5 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 630.00 | 17 343.00 | 2 151 287.00 | 2 168 630.00 |
BZ Autres créances | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 219 271.00 | | 2 219 271.00 | 2 219 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 253.00 | 22 465.00 | 5 911 788.00 | 5 934 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 519.00 | 2 582 809.00 | 6 474 710.00 | 9 057 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 3 393 308.00 | 2 884 512.00 | | 3 393 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 295.00 | 708 796.00 | | 1 103 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DK Provisions réglementées | 32 865.00 | 11 799.00 | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 909.00 | 3 820 707.00 | | 4 756 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 426.00 | 246 885.00 | | 176 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | 17 596.00 | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 772.00 | 424 303.00 | | 633 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 723.00 | 711 107.00 | | 898 723.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 7 350.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 801.00 | 1 407 241.00 | | 1 717 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 710.00 | 5 227 948.00 | | 6 474 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 630.00 | 1 231 259.00 | | 1 591 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 261 712.00 | 1 171 845.00 | 7 433 557.00 | 6 261 712.00 |
FG Production vendue services | 539 664.00 | 28 153.00 | 567 817.00 | 539 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 376.00 | 1 199 999.00 | 8 001 375.00 | 6 801 376.00 |
FM Production stockée | | | 31 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701.00 | 47 167.00 | | 7 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | 7 630.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791.00 | 54 796.00 | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162.00 | 9 294.00 | | 6 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 157.00 | 11 718.00 | | 21 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 319.00 | 21 116.00 | | 27 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 527.00 | 33 681.00 | | -19 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 041.00 | 314 571.00 | | 519 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 703.00 | 6 697 803.00 | | 8 086 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 408.00 | 5 989 007.00 | | 6 983 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 295.00 | 708 796.00 | | 1 103 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 416.00 | | 139 832.00 | 3 030 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 982.00 | 3 123 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 982.00 | 3 092 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 432.00 | | 139 832.00 | 2 999 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 051.00 | 154 113.00 | 40 820.00 | 2 447 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 449.00 | 154 113.00 | 40 820.00 | 2 422 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 799.00 | 21 157.00 | 91.00 | 11 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 866.00 | | 744.00 | 5 866.00 |
6T Sur comptes clients | 16 461.00 | 882.00 | | 16 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 327.00 | 882.00 | 744.00 | 22 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 126.00 | 22 038.00 | 834.00 | 34 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 157.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 772.00 | 633 772.00 | | 633 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 968.00 | 239 968.00 | | 239 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 447.00 | 149 447.00 | | 149 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 630.00 | | | 2 168 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 982.00 | 49 811.00 | 126 171.00 | 175 982.00 |
VI Groupe et associés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 397.00 | 2 223 247.00 | 150.00 | 2 223 397.00 |
VW T.V.A. | 227 246.00 | 227 246.00 | | 227 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 801.00 | 1 591 630.00 | 126 171.00 | 1 717 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |