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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | 25 869.00 | 562.00 | 26 431.00 |
AN Terrains | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173 271.00 | 2 580 876.00 | 1 592 395.00 | 4 173 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 208.00 | 856 188.00 | 472 020.00 | 1 328 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 429.00 | 3 501 075.00 | 2 071 354.00 | 5 572 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 340.00 | | 1 365 340.00 | 1 365 340.00 |
BN En cours de production de biens | 336 964.00 | | 336 964.00 | 336 964.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | 5 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 432.00 | 951.00 | 2 322 481.00 | 2 323 432.00 |
BZ Autres créances | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 745 282.00 | | 5 745 282.00 | 5 745 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047 183.00 | 6 073.00 | 10 041 110.00 | 10 047 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 619 612.00 | 3 507 148.00 | 12 112 464.00 | 15 619 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 583.00 | 89 243.00 | | 135 583.00 |
DG Autres réserves | 5 002 399.00 | 4 489 441.00 | | 5 002 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 685.00 | 926 797.00 | | 1 025 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 025.00 | 8 229.00 | | 7 025.00 |
DK Provisions réglementées | 385 223.00 | 288 331.00 | | 385 223.00 |
DL TOTAL (I) | 8 564 914.00 | 7 811 042.00 | | 8 564 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 539.00 | 1 630 092.00 | | 2 024 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 222.00 | 45 462.00 | | 69 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 666.00 | 577 646.00 | | 536 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 882.00 | 781 246.00 | | 896 882.00 |
EA Autres dettes | 20 241.00 | 29 236.00 | | 20 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 549.00 | 3 063 682.00 | | 3 547 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 464.00 | 10 874 724.00 | | 12 112 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 325.00 | 1 657 053.00 | | 1 862 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 511 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 511 592.00 | |
FM Production stockée | | | -16 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 727.00 | 3 881.00 | | 8 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 204.00 | 1 204.00 | | 25 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 974.00 | 5 630.00 | | 7 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 905.00 | 10 715.00 | | 41 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | 4 024.00 | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 020.00 | 172 046.00 | | 118 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 452.00 | 176 070.00 | | 133 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 547.00 | -165 355.00 | | -91 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 662.00 | 389 816.00 | | 386 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 464.00 | 10 233 602.00 | | 9 630 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 779.00 | 9 306 805.00 | | 8 604 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 685.00 | 926 797.00 | | 1 025 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 692.00 | | 610 703.00 | 5 074 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 967.00 | 5 572 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 967.00 | 5 539 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 885.00 | | 610 703.00 | 5 041 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 947.00 | 374 874.00 | 100 746.00 | 3 226 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 258.00 | 609.00 | | 25 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 688.00 | 374 264.00 | 100 746.00 | 3 201 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 330.00 | 104 865.00 | 7 973.00 | 288 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
6T Sur comptes clients | 14 450.00 | | 13 500.00 | 14 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 572.00 | | 13 500.00 | 19 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 903.00 | 104 865.00 | 21 473.00 | 307 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 865.00 | 7 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 665.00 | 536 665.00 | | 536 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 553.00 | 264 553.00 | | 264 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 459.00 | 378 459.00 | | 378 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 432.00 | 2 323 432.00 | | 2 323 432.00 |
VB T. V. A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 710.00 | 337 486.00 | 1 349 525.00 | 2 022 710.00 |
VI Groupe et associés | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 661.00 | | | 587 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 124.00 | 2 391 974.00 | 150.00 | 2 392 124.00 |
VW T.V.A. | 186 469.00 | 186 469.00 | | 186 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 549.00 | 1 862 324.00 | 1 349 525.00 | 3 547 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |