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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
AN Terrains | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249 341.00 | 1 949 832.00 | 299 508.00 | 2 249 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 400.00 | 678 472.00 | 159 928.00 | 838 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 862.00 | 2 691 049.00 | 465 813.00 | 3 156 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 092.00 | | 946 092.00 | 946 092.00 |
BN En cours de production de biens | 333 753.00 | | 333 753.00 | 333 753.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | 5 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 932.00 | 15 040.00 | 1 976 892.00 | 1 991 932.00 |
BZ Autres créances | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 663 636.00 | | 3 663 636.00 | 3 663 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 186 021.00 | 20 162.00 | 7 165 858.00 | 7 186 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 883.00 | 2 711 212.00 | 7 631 671.00 | 10 342 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 4 346 603.00 | 3 393 308.00 | | 4 346 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 364.00 | 1 103 295.00 | | 1 355 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 637.00 | 11 842.00 | | 10 637.00 |
DK Provisions réglementées | 42 038.00 | 32 865.00 | | 42 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 242.00 | 4 756 909.00 | | 5 970 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 541.00 | 176 426.00 | | 126 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 820.00 | 7 355.00 | | 17 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 100.00 | 633 772.00 | | 733 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 268.00 | 898 723.00 | | 781 268.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 1 525.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 429.00 | 1 717 801.00 | | 1 661 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 671.00 | 6 474 710.00 | | 7 631 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 442.00 | 1 591 630.00 | | 1 585 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 933 198.00 | 1 157 760.00 | 9 090 958.00 | 7 933 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 198.00 | 1 157 760.00 | 9 090 958.00 | 7 933 198.00 |
FM Production stockée | | | 86 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | 7 701.00 | | 1 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 7 791.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 705.00 | 21 157.00 | | 20 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 705.00 | 27 319.00 | | 20 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 501.00 | -19 527.00 | | -19 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 157.00 | 519 041.00 | | 632 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 508.00 | 8 086 703.00 | | 9 234 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 144.00 | 6 983 408.00 | | 7 879 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 364.00 | 1 103 295.00 | | 1 355 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 266.00 | | 76 587.00 | 3 123 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 991.00 | 3 156 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 984.00 | 3 125 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 281.00 | | 76 587.00 | 3 092 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 344.00 | 173 690.00 | 42 984.00 | 2 560 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 742.00 | 173 690.00 | 42 984.00 | 2 535 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 865.00 | 9 174.00 | | 32 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
6T Sur comptes clients | 17 343.00 | | 2 303.00 | 17 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 465.00 | | 2 303.00 | 22 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 330.00 | 9 174.00 | 2 303.00 | 55 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 100.00 | 733 100.00 | | 733 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 372.00 | 248 372.00 | | 248 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 932.00 | | | 1 991 932.00 |
VB T. V. A. | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 172.00 | 50 185.00 | 75 987.00 | 126 172.00 |
VI Groupe et associés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 067.00 | 2 016 873.00 | 18 194.00 | 2 035 067.00 |
VW T.V.A. | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 429.00 | 1 585 442.00 | 75 987.00 | 1 661 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |