| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 931.00 | 26 489.00 | 4 442.00 | 30 931.00 |
AN Terrains | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119 120.00 | 2 806 727.00 | 1 312 393.00 | 4 119 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 900.00 | 905 981.00 | 480 919.00 | 1 386 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 320.00 | 3 777 340.00 | 1 823 980.00 | 5 601 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 865.00 | | 1 305 865.00 | 1 305 865.00 |
BN En cours de production de biens | 391 369.00 | | 391 369.00 | 391 369.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | 5 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 740.00 | | 2 159 740.00 | 2 159 740.00 |
BZ Autres créances | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 632 460.00 | | 6 632 460.00 | 6 632 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814 699.00 | 5 122.00 | 10 809 577.00 | 10 814 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 416 019.00 | 3 782 462.00 | 12 633 557.00 | 16 416 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 868.00 | 135 583.00 | | 186 868.00 |
DG Autres réserves | 5 486 800.00 | 5 002 399.00 | | 5 486 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 236.00 | 1 025 685.00 | | 863 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 820.00 | 7 025.00 | | 5 820.00 |
DK Provisions réglementées | 500 939.00 | 385 223.00 | | 500 939.00 |
DL TOTAL (I) | 9 052 662.00 | 8 564 914.00 | | 9 052 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 585.00 | 2 024 539.00 | | 1 686 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 577.00 | 69 222.00 | | 102 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 715.00 | 536 666.00 | | 817 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 146.00 | 896 882.00 | | 932 146.00 |
EA Autres dettes | 20 260.00 | 20 241.00 | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 883.00 | 3 547 549.00 | | 3 574 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 633 557.00 | 12 112 464.00 | | 12 633 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 862 325.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 251 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 251 619.00 | |
FM Production stockée | | | 54 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 383 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | 8 727.00 | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 171.00 | 25 204.00 | | 23 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 681.00 | 7 974.00 | | 16 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 707.00 | 41 905.00 | | 42 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | 3 211.00 | | 3 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 397.00 | 118 020.00 | | 132 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 854.00 | 133 452.00 | | 135 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 147.00 | -91 547.00 | | -93 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 604.00 | 386 662.00 | | 300 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 089.00 | 9 630 464.00 | | 10 437 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573 854.00 | 8 604 779.00 | | 9 573 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 236.00 | 1 025 685.00 | | 863 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 429.00 | | 141 979.00 | 5 572 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 088.00 | 5 601 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 088.00 | 5 564 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 528.00 | | 4 500.00 | 32 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539 622.00 | | 137 479.00 | 5 539 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 075.00 | 389 353.00 | 113 088.00 | 3 501 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 868.00 | 620.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 206.00 | 388 732.00 | 113 088.00 | 3 475 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 222.00 | 132 397.00 | 16 680.00 | 385 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 012.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 1 901.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 072.00 | | 950.00 | 6 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 295.00 | 138 409.00 | 17 631.00 | 391 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 012.00 | 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 397.00 | 16 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 715.00 | 817 715.00 | | 817 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 291.00 | 268 291.00 | | 268 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 713.00 | 377 713.00 | | 377 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 739.00 | 2 159 739.00 | | 2 159 739.00 |
VB T. V. A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 224.00 | 340 365.00 | 1 183 625.00 | 1 685 224.00 |
VI Groupe et associés | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 486.00 | | | 337 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 532.00 | 2 277 382.00 | 150.00 | 2 277 532.00 |
VW T.V.A. | 236 066.00 | 236 066.00 | | 236 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 282.00 | 2 214 423.00 | 1 183 625.00 | 3 559 282.00 |