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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | 24 649.00 | 1 782.00 | 26 431.00 |
AN Terrains | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 655.00 | 2 102 723.00 | 1 569 933.00 | 3 672 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 320.00 | 732 080.00 | 173 240.00 | 905 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 673.00 | | 181 673.00 | 181 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 598.00 | 2 897 595.00 | 1 933 003.00 | 4 830 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 683.00 | | 1 013 683.00 | 1 013 683.00 |
BN En cours de production de biens | 394 090.00 | | 394 090.00 | 394 090.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | 5 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 859.00 | 15 764.00 | 2 164 095.00 | 2 179 859.00 |
BZ Autres créances | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 007 434.00 | | 5 007 434.00 | 5 007 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917 728.00 | 20 886.00 | 8 896 842.00 | 8 917 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 748 326.00 | 2 918 481.00 | 10 829 845.00 | 13 748 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 000.00 | 196 000.00 | | 2 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 3 656 217.00 | 4 346 603.00 | | 3 656 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 868.00 | 1 355 364.00 | | 1 392 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 433.00 | 10 637.00 | | 9 433.00 |
DK Provisions réglementées | 122 718.00 | 42 038.00 | | 122 718.00 |
DL TOTAL (I) | 7 209 836.00 | 5 970 242.00 | | 7 209 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 053.00 | 126 541.00 | | 1 717 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 968.00 | 17 820.00 | | 18 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 803.00 | 733 100.00 | | 1 118 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 310.00 | 781 268.00 | | 763 310.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 2 700.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 009.00 | 1 661 429.00 | | 3 620 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 845.00 | 7 631 671.00 | | 10 829 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 324.00 | 1 585 442.00 | | 2 122 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 880 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 880 372.00 | |
FM Production stockée | | | 60 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 13 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 876.00 | 20 705.00 | | 80 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 876.00 | 20 705.00 | | 80 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 672.00 | -19 501.00 | | -79 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 276.00 | 632 157.00 | | 619 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 014 098.00 | 9 234 508.00 | | 10 014 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 230.00 | 7 879 144.00 | | 8 621 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 868.00 | 1 355 364.00 | | 1 392 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 862.00 | | 1 674 478.00 | 3 156 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 4 830 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 4 797 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | 1 829.00 | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 884.00 | | 1 672 649.00 | 3 125 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 049.00 | 207 287.00 | 742.00 | 2 691 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | 47.00 | | 24 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 447.00 | 207 240.00 | 742.00 | 2 666 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 038.00 | 80 680.00 | | 42 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
6T Sur comptes clients | 15 040.00 | 15 764.00 | 15 040.00 | 15 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 162.00 | 15 764.00 | 15 040.00 | 20 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 201.00 | 96 444.00 | 15 040.00 | 62 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 764.00 | 15 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 803.00 | 1 118 803.00 | | 1 118 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 744.00 | 255 744.00 | | 255 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 145.00 | 284 145.00 | | 284 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 859.00 | 2 160 942.00 | 18 917.00 | 2 179 859.00 |
VB T. V. A. | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 693.00 | 218 008.00 | 1 191 037.00 | 1 715 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 681 346.00 | | | 1 681 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 048.00 | 2 275 981.00 | 19 067.00 | 2 295 048.00 |
VW T.V.A. | 138 214.00 | 138 214.00 | | 138 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 009.00 | 2 122 324.00 | 1 191 037.00 | 3 620 009.00 |