| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 931.00 | 27 989.00 | 2 942.00 | 30 931.00 |
AN Terrains | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 052.00 | 3 096 527.00 | 1 023 525.00 | 4 120 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 650.00 | 932 020.00 | 472 631.00 | 1 404 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 003.00 | 4 094 679.00 | 1 525 324.00 | 5 620 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738 563.00 | | 1 738 563.00 | 1 738 563.00 |
BN En cours de production de biens | 584 495.00 | | 584 495.00 | 584 495.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | 5 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 305.00 | 4 111.00 | 2 398 194.00 | 2 402 305.00 |
BZ Autres créances | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 258 667.00 | | 6 258 667.00 | 6 258 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 082 583.00 | 9 233.00 | 11 073 350.00 | 11 082 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 702 586.00 | 4 103 912.00 | 12 598 674.00 | 16 702 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 900.00 | 186 868.00 | | 200 900.00 |
DG Autres réserves | 5 846 003.00 | 5 486 800.00 | | 5 846 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 756.00 | 863 236.00 | | 809 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 616.00 | 5 820.00 | | 4 616.00 |
DK Provisions réglementées | 583 013.00 | 500 939.00 | | 583 013.00 |
DL TOTAL (I) | 9 453 288.00 | 9 052 662.00 | | 9 453 288.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 012.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 462.00 | 1 686 585.00 | | 1 345 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 821.00 | 102 577.00 | | 28 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 565.00 | 15 600.00 | | 54 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 871.00 | 817 715.00 | | 731 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 689.00 | 932 146.00 | | 949 689.00 |
EA Autres dettes | 34 978.00 | 20 260.00 | | 34 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 386.00 | 3 574 883.00 | | 3 145 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 598 674.00 | 12 633 557.00 | | 12 598 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 233.00 | 2 214 424.00 | | 2 089 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 042 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 042 405.00 | |
FM Production stockée | | | 193 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 338 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 205 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 855.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 371.00 | 23 171.00 | | 10 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 074.00 | 16 681.00 | | 50 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 445.00 | 42 707.00 | | 64 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 148.00 | 132 397.00 | | 132 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 148.00 | 135 854.00 | | 132 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 703.00 | -93 147.00 | | -67 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 317.00 | 300 604.00 | | 260 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 420 969.00 | 10 437 089.00 | | 11 420 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 213.00 | 9 573 854.00 | | 10 611 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 756.00 | 863 236.00 | | 809 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 319.00 | | 91 928.00 | 5 601 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 245.00 | 5 620 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 245.00 | 5 582 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 013.00 | | 91 928.00 | 5 564 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 339.00 | 390 584.00 | 73 245.00 | 3 777 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 489.00 | 1 500.00 | | 26 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 850.00 | 389 084.00 | 73 245.00 | 3 750 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 938.00 | 132 148.00 | 50 074.00 | 500 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122.00 | 4 111.00 | | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 073.00 | 136 259.00 | 56 086.00 | 512 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 111.00 | 6 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 148.00 | 50 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 871.00 | 731 871.00 | | 731 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 185.00 | 301 185.00 | | 301 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 013.00 | 345 013.00 | | 345 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 305.00 | 2 397 371.00 | 4 933.00 | 2 402 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 858.00 | 343 270.00 | 1 001 587.00 | 1 344 858.00 |
VI Groupe et associés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 366.00 | | | 340 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 385.00 | 2 488 302.00 | 5 083.00 | 2 493 385.00 |
VW T.V.A. | 254 826.00 | 254 826.00 | | 254 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 821.00 | 2 089 233.00 | 1 001 587.00 | 3 090 821.00 |